中銀添利債券發(fā)起A(中銀添利)基金凈值查詢(380009)
今天最新凈值
1.4269
0.0010 0.0700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4277
-0.0002 -0.0144%
- 累計凈值：1.8789
- 成立日期：2013-02-04
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：17.935億份
- 最近份額：63.3571億
- 最近資產：88.70億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經理：陳瑋
近一季中銀添利債券發(fā)起A|中銀添利基金凈值查詢
近一季,中銀添利債券發(fā)起A(380009)基金累計收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
1.4279 |
1.8799 |
1.4269 |
1.8789 |
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| 2025-05-20 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
1.4269 |
1.8789 |
1.4259 |
1.8779 |
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| 2025-05-19 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-05-16 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-05-15 |
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中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-05-14 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-05-13 |
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中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-05-12 |
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中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-05-09 |
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中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-05-08 |
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|
|
| 2025-05-07 |
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中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-05-06 |
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中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-04-29 |
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中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-04-28 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-04-25 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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1.8696 |
1.4173 |
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| 2025-04-24 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-04-23 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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1.8699 |
1.4180 |
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-0.01% |
| 2025-04-22 |
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中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-04-21 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-04-18 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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1.8696 |
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| 2025-04-17 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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1.8695 |
1.4175 |
1.8695 |
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| 2025-04-16 |
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中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-04-15 |
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| 2025-04-14 |
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中銀添利債券發(fā)起A |
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|
|
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380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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中銀添利債券發(fā)起A |
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中銀添利債券發(fā)起A |
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中銀添利債券發(fā)起A |
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中銀添利債券發(fā)起A |
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380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-04-01 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-03-28 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-03-27 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-03-26 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-03-25 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-03-21 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-03-20 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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1.8707 |
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| 2025-03-19 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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1.8700 |
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| 2025-03-18 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-03-17 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-03-14 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-03-12 |
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中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-03-11 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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1.8664 |
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| 2025-03-10 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-03-07 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-03-06 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-03-05 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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1.8705 |
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| 2025-03-04 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-03-03 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-02-28 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-02-27 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
1.4197 |
1.8717 |
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| 2025-02-26 |
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中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-02-25 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
1.4188 |
1.8708 |
1.4202 |
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-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-02-24 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
1.4202 |
1.8722 |
1.4224 |
1.8744 |
-0.0022 |
-0.15% |
