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摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A(上投亞太)基金凈值查詢(377016)

今天最新凈值 1.0344 -0.0072 -0.6900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0399 0.0055 0.5305%
  • 累計凈值：1.0344
  • 成立日期：2007-10-22
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：295.722億份
  • 最近份額：2.1731億
  • 最近資產：24.05億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經理：張軍 張淑婉
近一周摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A|上投亞太基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A(377016)基金累計收益率-0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0348 1.0348 1.0344 1.0344 0.0004 0.04%
2025-05-19 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0344 1.0344 1.0416 1.0416 -0.0072 -0.69%
2025-05-16 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0416 1.0416 1.0433 1.0433 -0.0017 -0.16%
2025-05-15 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0433 1.0433 1.0443 1.0443 -0.0010 -0.10%