搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A(上投亞太)基金凈值查詢(377016)

今天最新凈值 1.0344 -0.0072 -0.6900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0230 -0.0118 -1.1435%
  • 累計(jì)凈值：1.0344
  • 成立日期：2007-10-22
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：295.722億份
  • 最近份額：2.1731億
  • 最近資產(chǎn)：24.05億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：張軍 張淑婉
近一月摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A|上投亞太基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A(377016)基金累計(jì)收益率7.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0348 1.0348 1.0344 1.0344 0.0004 0.04%
2025-05-19 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0344 1.0344 1.0416 1.0416 -0.0072 -0.69%
2025-05-16 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0416 1.0416 1.0433 1.0433 -0.0017 -0.16%
2025-05-15 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0433 1.0433 1.0443 1.0443 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0443 1.0443 1.0283 1.0283 0.0160 1.56%
2025-05-13 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0283 1.0283 1.0383 1.0383 -0.0100 -0.96%
2025-05-12 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0383 1.0383 1.0181 1.0181 0.0202 1.98%
2025-05-09 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0181 1.0181 1.0144 1.0144 0.0037 0.36%
2025-05-08 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0144 1.0144 1.0187 1.0187 -0.0043 -0.42%
2025-05-07 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0187 1.0187 1.0184 1.0184 0.0003 0.03%
2025-05-06 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0184 1.0184 0.9950 0.9950 0.0234 2.35%
2025-04-30 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9950 0.9950 0.9859 0.9859 0.0091 0.92%
2025-04-29 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9859 0.9859 0.9834 0.9834 0.0025 0.25%
2025-04-28 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9834 0.9834 0.9804 0.9804 0.0030 0.31%
2025-04-25 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9804 0.9804 0.9769 0.9769 0.0035 0.36%
2025-04-24 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9769 0.9769 0.9836 0.9836 -0.0067 -0.68%
2025-04-23 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9836 0.9836 0.9616 0.9616 0.0220 2.29%
2025-04-22 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9616 0.9616 0.9630 0.9630 -0.0014 -0.15%