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摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A(上投亞太)基金凈值查詢(377016)

今天最新凈值 1.0344 -0.0072 -0.6900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0230 -0.0118 -1.1435%
  • 累計凈值：1.0344
  • 成立日期：2007-10-22
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：295.722億份
  • 最近份額：2.1731億
  • 最近資產(chǎn)：24.05億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：張軍 張淑婉
近一季摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A|上投亞太基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A(377016)基金累計收益率2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0348 1.0348 1.0344 1.0344 0.0004 0.04%
2025-05-19 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0344 1.0344 1.0416 1.0416 -0.0072 -0.69%
2025-05-16 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0416 1.0416 1.0433 1.0433 -0.0017 -0.16%
2025-05-15 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0433 1.0433 1.0443 1.0443 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0443 1.0443 1.0283 1.0283 0.0160 1.56%
2025-05-13 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0283 1.0283 1.0383 1.0383 -0.0100 -0.96%
2025-05-12 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0383 1.0383 1.0181 1.0181 0.0202 1.98%
2025-05-09 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0181 1.0181 1.0144 1.0144 0.0037 0.36%
2025-05-08 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0144 1.0144 1.0187 1.0187 -0.0043 -0.42%
2025-05-07 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0187 1.0187 1.0184 1.0184 0.0003 0.03%
2025-05-06 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0184 1.0184 0.9950 0.9950 0.0234 2.35%
2025-04-30 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9950 0.9950 0.9859 0.9859 0.0091 0.92%
2025-04-29 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9859 0.9859 0.9834 0.9834 0.0025 0.25%
2025-04-28 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9834 0.9834 0.9804 0.9804 0.0030 0.31%
2025-04-25 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9804 0.9804 0.9769 0.9769 0.0035 0.36%
2025-04-24 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9769 0.9769 0.9836 0.9836 -0.0067 -0.68%
2025-04-23 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9836 0.9836 0.9616 0.9616 0.0220 2.29%
2025-04-22 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9616 0.9616 0.9630 0.9630 -0.0014 -0.15%
2025-04-21 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9630 0.9630 0.9616 0.9616 0.0014 0.15%
2025-04-18 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9616 0.9616 0.9611 0.9611 0.0005 0.05%
2025-04-17 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9611 0.9611 0.9528 0.9528 0.0083 0.87%
2025-04-16 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9528 0.9528 0.9607 0.9607 -0.0079 -0.82%
2025-04-15 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9607 0.9607 0.9518 0.9518 0.0089 0.94%
2025-04-14 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9518 0.9518 0.9374 0.9374 0.0144 1.54%
2025-04-11 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9374 0.9374 0.9287 0.9287 0.0087 0.94%
2025-04-10 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9287 0.9287 0.8935 0.8935 0.0352 3.94%
2025-04-09 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.8935 0.8935 0.9029 0.9029 -0.0094 -1.04%
2025-04-08 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9029 0.9029 0.9030 0.9030 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9030 0.9030 0.9905 0.9905 -0.0875 -8.83%
2025-04-03 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9905 0.9905 0.9959 0.9959 -0.0054 -0.54%
2025-04-02 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9959 0.9959 0.9920 0.9920 0.0039 0.39%
2025-04-01 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9920 0.9920 0.9819 0.9819 0.0101 1.03%
2025-03-31 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9819 0.9819 1.0019 1.0019 -0.0200 -2.00%
2025-03-28 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0019 1.0019 1.0051 1.0051 -0.0032 -0.32%
2025-03-27 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0051 1.0051 1.0056 1.0056 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0056 1.0056 1.0026 1.0026 0.0030 0.30%
2025-03-25 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0026 1.0026 1.0085 1.0085 -0.0059 -0.59%
2025-03-24 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0085 1.0085 1.0078 1.0078 0.0007 0.07%
2025-03-21 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0078 1.0078 1.0143 1.0143 -0.0065 -0.64%
2025-03-20 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0143 1.0143 1.0169 1.0169 -0.0026 -0.26%
2025-03-19 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0169 1.0169 1.0205 1.0205 -0.0036 -0.35%
2025-03-18 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0205 1.0205 1.0081 1.0081 0.0124 1.23%
2025-03-17 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0081 1.0081 0.9980 0.9980 0.0101 1.01%
2025-03-14 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9980 0.9980 0.9902 0.9902 0.0078 0.79%
2025-03-13 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9902 0.9902 1.0004 1.0004 -0.0102 -1.02%
2025-03-12 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0004 1.0004 0.9978 0.9978 0.0026 0.26%
2025-03-11 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9978 0.9978 1.0048 1.0048 -0.0070 -0.70%
2025-03-10 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0048 1.0048 1.0144 1.0144 -0.0096 -0.95%
2025-03-07 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0144 1.0144 1.0210 1.0210 -0.0066 -0.65%
2025-03-06 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0210 1.0210 1.0051 1.0051 0.0159 1.58%
2025-03-05 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0051 1.0051 0.9889 0.9889 0.0162 1.64%
2025-03-04 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9889 0.9889 0.9928 0.9928 -0.0039 -0.39%
2025-03-03 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9928 0.9928 0.9921 0.9921 0.0007 0.07%
2025-02-28 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9921 0.9921 1.0153 1.0153 -0.0232 -2.29%
2025-02-27 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0153 1.0153 1.0194 1.0194 -0.0041 -0.40%
2025-02-26 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0194 1.0194 1.0048 1.0048 0.0146 1.45%
2025-02-25 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0048 1.0048 1.0153 1.0153 -0.0105 -1.03%
2025-02-24 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0153 1.0153 1.0237 1.0237 -0.0084 -0.82%