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摩根雙息平衡混合A(上投雙息)基金凈值查詢(373010)

今天最新凈值 0.8445 -0.0011 -0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8398 -0.0047 -0.5597%
  • 累計凈值：2.9458
  • 成立日期：2006-04-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：64.357億份
  • 最近份額：9.6671億
  • 最近資產：7.63億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：孫芳 李博 梁鵬
近一年摩根雙息平衡混合A|上投雙息基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根雙息平衡混合A(373010)基金累計收益率-2.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8401 2.9414 0.8445 2.9458 -0.0044 -0.52%
2025-05-22 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8445 2.9458 0.8456 2.9469 -0.0011 -0.13%
2025-05-21 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8456 2.9469 0.8432 2.9445 0.0024 0.28%
2025-05-20 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8432 2.9445 0.8405 2.9418 0.0027 0.32%
2025-05-19 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8405 2.9418 0.8398 2.9411 0.0007 0.08%
2025-05-16 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8398 2.9411 0.8426 2.9439 -0.0028 -0.33%
2025-05-15 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8426 2.9439 0.8426 2.9439 0.0000 0.00%
2025-05-14 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8426 2.9439 0.8401 2.9414 0.0025 0.30%
2025-05-13 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8401 2.9414 0.8349 2.9362 0.0052 0.62%
2025-05-12 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8349 2.9362 0.8349 2.9362 0.0000 0.00%
2025-05-09 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8349 2.9362 0.8329 2.9342 0.0020 0.24%
2025-05-08 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8329 2.9342 0.8341 2.9354 -0.0012 -0.14%
2025-05-07 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8341 2.9354 0.8298 2.9311 0.0043 0.52%
2025-05-06 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8298 2.9311 0.8255 2.9268 0.0043 0.52%
2025-04-30 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8255 2.9268 0.8331 2.9344 -0.0076 -0.91%
2025-04-29 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8331 2.9344 0.8329 2.9342 0.0002 0.02%
2025-04-28 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8329 2.9342 0.8310 2.9323 0.0019 0.23%
2025-04-25 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8310 2.9323 0.8296 2.9309 0.0014 0.17%
2025-04-24 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8296 2.9309 0.8274 2.9287 0.0022 0.27%
2025-04-23 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8274 2.9287 0.8272 2.9285 0.0002 0.02%
2025-04-22 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8272 2.9285 0.8240 2.9253 0.0032 0.39%
2025-04-21 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8240 2.9253 0.8268 2.9281 -0.0028 -0.34%
2025-04-18 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8268 2.9281 0.8270 2.9283 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8270 2.9283 0.8270 2.9283 0.0000 0.00%
2025-04-16 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8270 2.9283 0.8240 2.9253 0.0030 0.36%
2025-04-15 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8240 2.9253 0.8250 2.9263 -0.0010 -0.12%
2025-04-14 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8250 2.9263 0.8200 2.9213 0.0050 0.61%
2025-04-11 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8200 2.9213 0.8237 2.9250 -0.0037 -0.45%
2025-04-10 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8237 2.9250 0.8195 2.9208 0.0042 0.51%
2025-04-09 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8195 2.9208 0.8169 2.9182 0.0026 0.32%
2025-04-08 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8169 2.9182 0.8007 2.9020 0.0162 2.02%
2025-04-07 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8007 2.9020 0.8355 2.9368 -0.0348 -4.17%
2025-04-03 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8355 2.9368 0.8329 2.9342 0.0026 0.31%
2025-04-02 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8329 2.9342 0.8299 2.9312 0.0030 0.36%
2025-04-01 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8299 2.9312 0.8268 2.9281 0.0031 0.37%
2025-03-31 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8268 2.9281 0.8295 2.9308 -0.0027 -0.33%
2025-03-28 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8295 2.9308 0.8334 2.9347 -0.0039 -0.47%
2025-03-27 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8334 2.9347 0.8334 2.9347 0.0000 0.00%
2025-03-26 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8334 2.9347 0.8349 2.9362 -0.0015 -0.18%
2025-03-25 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8349 2.9362 0.8339 2.9352 0.0010 0.12%
2025-03-24 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8339 2.9352 0.8327 2.9340 0.0012 0.14%
2025-03-21 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8327 2.9340 0.8321 2.9334 0.0006 0.07%
2025-03-20 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8321 2.9334 0.8337 2.9350 -0.0016 -0.19%
2025-03-19 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8337 2.9350 0.8343 2.9356 -0.0006 -0.07%
2025-03-18 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8343 2.9356 0.8362 2.9375 -0.0019 -0.23%
2025-03-17 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8362 2.9375 0.8364 2.9377 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8364 2.9377 0.8335 2.9348 0.0029 0.35%
2025-03-13 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8335 2.9348 0.8282 2.9295 0.0053 0.64%
2025-03-12 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8282 2.9295 0.8346 2.9359 -0.0064 -0.77%
2025-03-11 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8346 2.9359 0.8288 2.9301 0.0058 0.70%
2025-03-10 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8288 2.9301 0.8327 2.9340 -0.0039 -0.47%
2025-03-07 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8327 2.9340 0.8272 2.9285 0.0055 0.66%
2025-03-06 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8272 2.9285 0.8294 2.9307 -0.0022 -0.27%
2025-03-05 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8294 2.9307 0.8248 2.9261 0.0046 0.56%
2025-03-04 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8248 2.9261 0.8241 2.9254 0.0007 0.08%
2025-03-03 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8241 2.9254 0.8211 2.9224 0.0030 0.37%
2025-02-28 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8211 2.9224 0.8247 2.9260 -0.0036 -0.44%
2025-02-27 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8247 2.9260 0.8181 2.9194 0.0066 0.81%
2025-02-26 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8181 2.9194 0.8096 2.9109 0.0085 1.05%
2025-02-25 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8096 2.9109 0.8157 2.9170 -0.0061 -0.75%
2025-02-24 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8157 2.9170 0.8150 2.9163 0.0007 0.09%
2025-02-21 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8150 2.9163 0.8193 2.9206 -0.0043 -0.52%
2025-02-20 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8193 2.9206 0.8198 2.9211 -0.0005 -0.06%
2025-02-19 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8198 2.9211 0.8174 2.9187 0.0024 0.29%
2025-02-18 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8174 2.9187 0.8190 2.9203 -0.0016 -0.20%
2025-02-17 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8190 2.9203 0.8209 2.9222 -0.0019 -0.23%
2025-02-14 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8209 2.9222 0.8184 2.9197 0.0025 0.31%
2025-02-13 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8184 2.9197 0.8197 2.9210 -0.0013 -0.16%
2025-02-12 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8197 2.9210 0.8193 2.9206 0.0004 0.05%
2025-02-11 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8193 2.9206 0.8185 2.9198 0.0008 0.10%
2025-02-10 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8185 2.9198 0.8190 2.9203 -0.0005 -0.06%
2025-02-07 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8190 2.9203 0.8145 2.9158 0.0045 0.55%
2025-02-06 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8145 2.9158 0.8153 2.9166 -0.0008 -0.10%
2025-02-05 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8153 2.9166 0.8309 2.9322 -0.0156 -1.88%
2025-01-27 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8309 2.9322 0.8216 2.9229 0.0093 1.13%
2025-01-22 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8110 2.9123 0.8165 2.9178 -0.0055 -0.67%
2025-01-14 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8174 2.9187 0.8088 2.9101 0.0086 1.06%
2025-01-13 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8088 2.9101 0.8126 2.9139 -0.0038 -0.47%
2025-01-10 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8126 2.9139 0.8187 2.9200 -0.0061 -0.75%
2025-01-09 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8187 2.9200 0.8244 2.9257 -0.0057 -0.69%
2025-01-08 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8244 2.9257 0.8241 2.9254 0.0003 0.04%
2025-01-07 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8241 2.9254 0.8262 2.9275 -0.0021 -0.25%
2025-01-06 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8262 2.9275 0.8249 2.9262 0.0013 0.16%
2025-01-03 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8249 2.9262 0.8298 2.9311 -0.0049 -0.59%
2025-01-02 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8298 2.9311 0.8417 2.9430 -0.0119 -1.41%
2024-12-31 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8417 2.9430 0.8430 2.9443 -0.0013 -0.15%
2024-12-26 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8369 2.9382 0.8404 2.9417 -0.0035 -0.42%
2024-12-25 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8404 2.9417 0.8388 2.9401 0.0016 0.19%
2024-12-24 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8388 2.9401 0.8333 2.9346 0.0055 0.66%
2024-12-23 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8333 2.9346 0.8279 2.9292 0.0054 0.65%
2024-12-20 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8279 2.9292 0.8348 2.9361 -0.0069 -0.83%
2024-12-19 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8348 2.9361 0.8383 2.9396 -0.0035 -0.42%
2024-12-18 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8383 2.9396 0.8366 2.9379 0.0017 0.20%
2024-12-17 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8366 2.9379 0.8370 2.9383 -0.0004 -0.05%
2024-12-16 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8370 2.9383 0.8371 2.9384 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8371 2.9384 0.8459 2.9472 -0.0088 -1.04%
2024-12-12 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8459 2.9472 0.8427 2.9440 0.0032 0.38%
2024-12-11 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8427 2.9440 0.8400 2.9413 0.0027 0.32%
2024-12-10 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8400 2.9413 0.8379 2.9392 0.0021 0.25%
2024-12-09 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8379 2.9392 0.8390 2.9403 -0.0011 -0.13%
2024-12-06 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8390 2.9403 0.8328 2.9341 0.0062 0.74%
2024-12-05 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8328 2.9341 0.8346 2.9359 -0.0018 -0.22%
2024-12-04 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8346 2.9359 0.8312 2.9325 0.0034 0.41%
2024-12-03 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8312 2.9325 0.8251 2.9264 0.0061 0.74%
2024-12-02 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8251 2.9264 0.8212 2.9225 0.0039 0.47%
2024-11-29 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8212 2.9225 0.8178 2.9191 0.0034 0.42%
2024-11-28 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8178 2.9191 0.8204 2.9217 -0.0026 -0.32%
2024-11-27 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8204 2.9217 0.8137 2.9150 0.0067 0.82%
2024-11-26 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8137 2.9150 0.8129 2.9142 0.0008 0.10%
2024-11-25 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8129 2.9142 0.8131 2.9144 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8131 2.9144 0.8273 2.9286 -0.0142 -1.72%
2024-11-21 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8273 2.9286 0.8269 2.9282 0.0004 0.05%
2024-11-20 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8269 2.9282 0.8255 2.9268 0.0014 0.17%
2024-11-19 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8255 2.9268 0.8262 2.9275 -0.0007 -0.08%
2024-11-18 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8262 2.9275 0.8210 2.9223 0.0052 0.63%
2024-11-15 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8210 2.9223 0.8233 2.9246 -0.0023 -0.28%
2024-11-14 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8233 2.9246 0.8305 2.9318 -0.0072 -0.87%
2024-11-13 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8305 2.9318 0.8265 2.9278 0.0040 0.48%
2024-11-12 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8265 2.9278 0.8319 2.9332 -0.0054 -0.65%
2024-11-11 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8319 2.9332 0.8343 2.9356 -0.0024 -0.29%
2024-11-08 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8343 2.9356 0.8417 2.9430 -0.0074 -0.88%
2024-11-07 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8417 2.9430 0.8298 2.9311 0.0119 1.43%
2024-11-06 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8298 2.9311 0.8327 2.9340 -0.0029 -0.35%
2024-11-05 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8327 2.9340 0.8273 2.9286 0.0054 0.65%
2024-11-04 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8273 2.9286 0.8240 2.9253 0.0033 0.40%
2024-11-01 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8240 2.9253 0.8194 2.9207 0.0046 0.56%
2024-10-31 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8194 2.9207 0.8208 2.9221 -0.0014 -0.17%
2024-10-30 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8208 2.9221 0.8254 2.9267 -0.0046 -0.56%
2024-10-29 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8254 2.9267 0.8305 2.9318 -0.0051 -0.61%
2024-10-28 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8305 2.9318 0.8296 2.9309 0.0009 0.11%
2024-10-25 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8296 2.9309 0.8310 2.9323 -0.0014 -0.17%
2024-10-24 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8310 2.9323 0.8343 2.9356 -0.0033 -0.40%
2024-10-23 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8343 2.9356 0.8347 2.9360 -0.0004 -0.05%
2024-10-22 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8347 2.9360 0.8319 2.9332 0.0028 0.34%
2024-10-21 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8319 2.9332 0.8324 2.9337 -0.0005 -0.06%
2024-10-18 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8324 2.9337 0.8255 2.9268 0.0069 0.84%
2024-10-17 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8255 2.9268 0.8326 2.9339 -0.0071 -0.85%
2024-10-16 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8326 2.9339 0.8275 2.9288 0.0051 0.62%
2024-10-15 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8275 2.9288 0.8388 2.9401 -0.0113 -1.35%
2024-10-14 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8388 2.9401 0.8266 2.9279 0.0122 1.48%
2024-10-11 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8266 2.9279 0.8323 2.9336 -0.0057 -0.68%
2024-10-10 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8323 2.9336 0.8173 2.9186 0.0150 1.84%
2024-10-09 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8173 2.9186 0.8515 2.9528 -0.0342 -4.02%
2024-10-08 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8515 2.9528 0.8472 2.9485 0.0043 0.51%
2024-09-30 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8472 2.9485 0.8149 2.9162 0.0323 3.96%
2024-09-27 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8149 2.9162 0.8100 2.9113 0.0049 0.60%
2024-09-26 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8100 2.9113 0.7948 2.8961 0.0152 1.91%
2024-09-25 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7948 2.8961 0.7896 2.8909 0.0052 0.66%
2024-09-24 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7896 2.8909 0.7680 2.8693 0.0216 2.81%
2024-09-23 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7680 2.8693 0.7616 2.8629 0.0064 0.84%
2024-09-20 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7616 2.8629 0.7607 2.8620 0.0009 0.12%
2024-09-19 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7607 2.8620 0.7618 2.8631 -0.0011 -0.14%
2024-09-18 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7618 2.8631 0.7554 2.8567 0.0064 0.85%
2024-09-13 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7554 2.8567 0.7561 2.8574 -0.0007 -0.09%
2024-09-12 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7561 2.8574 0.7556 2.8569 0.0005 0.07%
2024-09-11 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7556 2.8569 0.7663 2.8676 -0.0107 -1.40%
2024-09-10 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7663 2.8676 0.7647 2.8660 0.0016 0.21%
2024-09-09 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7647 2.8660 0.7733 2.8746 -0.0086 -1.11%
2024-09-06 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7733 2.8746 0.7766 2.8779 -0.0033 -0.42%
2024-09-05 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7766 2.8779 0.7771 2.8784 -0.0005 -0.06%
2024-09-04 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7771 2.8784 0.7791 2.8804 -0.0020 -0.26%
2024-09-03 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7791 2.8804 0.7860 2.8873 -0.0069 -0.88%
2024-09-02 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7860 2.8873 0.7836 2.8849 0.0024 0.31%
2024-08-30 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7836 2.8849 0.7868 2.8881 -0.0032 -0.41%
2024-08-29 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7868 2.8881 0.7985 2.8998 -0.0117 -1.47%
2024-08-28 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7985 2.8998 0.8015 2.9028 -0.0030 -0.37%
2024-08-27 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8015 2.9028 0.8006 2.9019 0.0009 0.11%
2024-08-26 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8006 2.9019 0.8013 2.9026 -0.0007 -0.09%
2024-08-23 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8013 2.9026 0.8014 2.9027 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8014 2.9027 0.7986 2.8999 0.0028 0.35%
2024-08-21 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7986 2.8999 0.8026 2.9039 -0.0040 -0.50%
2024-08-20 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8026 2.9039 0.8075 2.9088 -0.0049 -0.61%
2024-08-19 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8075 2.9088 0.8019 2.9032 0.0056 0.70%
2024-08-16 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8019 2.9032 0.8019 2.9032 0.0000 0.00%
2024-08-15 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8019 2.9032 0.7971 2.8984 0.0048 0.60%
2024-08-14 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7971 2.8984 0.7981 2.8994 -0.0010 -0.13%
2024-08-13 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7981 2.8994 0.7966 2.8979 0.0015 0.19%
2024-08-12 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7966 2.8979 0.7940 2.8953 0.0026 0.33%
2024-08-09 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7940 2.8953 0.7954 2.8967 -0.0014 -0.18%
2024-08-08 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7954 2.8967 0.7954 2.8967 0.0000 0.00%
2024-08-07 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7954 2.8967 0.7952 2.8965 0.0002 0.03%
2024-08-06 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7952 2.8965 0.7974 2.8987 -0.0022 -0.28%
2024-08-05 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7974 2.8987 0.8036 2.9049 -0.0062 -0.77%
2024-08-02 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8036 2.9049 0.8043 2.9056 -0.0007 -0.09%
2024-07-31 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8052 2.9065 0.8005 2.9018 0.0047 0.59%
2024-07-30 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8005 2.9018 0.8051 2.9064 -0.0046 -0.57%
2024-07-29 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8051 2.9064 0.8044 2.9057 0.0007 0.09%
2024-07-26 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8044 2.9057 0.8064 2.9077 -0.0020 -0.25%
2024-07-25 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8064 2.9077 0.8100 2.9113 -0.0036 -0.44%
2024-07-24 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8100 2.9113 0.8107 2.9120 -0.0007 -0.09%
2024-07-23 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8107 2.9120 0.8189 2.9202 -0.0082 -1.00%
2024-07-22 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8189 2.9202 0.8262 2.9275 -0.0073 -0.88%
2024-07-19 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8262 2.9275 0.8293 2.9306 -0.0031 -0.37%
2024-07-18 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8293 2.9306 0.8269 2.9282 0.0024 0.29%
2024-07-17 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8269 2.9282 0.8322 2.9335 -0.0053 -0.64%
2024-07-16 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8322 2.9335 0.8331 2.9344 -0.0009 -0.11%
2024-07-15 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8331 2.9344 0.8252 2.9265 0.0079 0.96%
2024-07-12 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8252 2.9265 0.8263 2.9276 -0.0011 -0.13%
2024-07-11 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8263 2.9276 0.8243 2.9256 0.0020 0.24%
2024-07-10 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8243 2.9256 0.8315 2.9328 -0.0072 -0.87%
2024-07-09 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8315 2.9328 0.8323 2.9336 -0.0008 -0.10%
2024-07-08 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8323 2.9336 0.8335 2.9348 -0.0012 -0.14%
2024-07-05 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8335 2.9348 0.8361 2.9374 -0.0026 -0.31%
2024-07-04 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8361 2.9374 0.8405 2.9418 -0.0044 -0.52%
2024-07-03 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8405 2.9418 0.8466 2.9479 -0.0061 -0.72%
2024-07-02 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8466 2.9479 0.8490 2.9503 -0.0024 -0.28%
2024-07-01 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8490 2.9503 0.8349 2.9362 0.0141 1.69%
2024-06-28 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8349 2.9362 0.8305 2.9318 0.0044 0.53%
2024-06-27 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8305 2.9318 0.8321 2.9334 -0.0016 -0.19%
2024-06-26 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8321 2.9334 0.8320 2.9333 0.0001 0.01%
2024-06-25 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8320 2.9333 0.8317 2.9330 0.0003 0.04%
2024-06-24 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8317 2.9330 0.8388 2.9401 -0.0071 -0.85%
2024-06-21 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8388 2.9401 0.8384 2.9397 0.0004 0.05%
2024-06-20 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8384 2.9397 0.8378 2.9391 0.0006 0.07%
2024-06-19 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8378 2.9391 0.8404 2.9417 -0.0026 -0.31%
2024-06-18 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8404 2.9417 0.8393 2.9406 0.0011 0.13%
2024-06-17 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8393 2.9406 0.8470 2.9483 -0.0077 -0.91%
2024-06-14 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8470 2.9483 0.8457 2.9470 0.0013 0.15%
2024-06-13 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8457 2.9470 0.8558 2.9571 -0.0101 -1.18%
2024-06-12 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8558 2.9571 0.8505 2.9518 0.0053 0.62%
2024-06-11 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8505 2.9518 0.8574 2.9587 -0.0069 -0.80%
2024-06-07 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8574 2.9587 0.8558 2.9571 0.0016 0.19%
2024-06-06 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8558 2.9571 0.8525 2.9538 0.0033 0.39%
2024-06-05 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8525 2.9538 0.8603 2.9616 -0.0078 -0.91%
2024-06-04 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8603 2.9616 0.8590 2.9603 0.0013 0.15%
2024-06-03 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8590 2.9603 0.8579 2.9592 0.0011 0.13%
2024-05-31 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8579 2.9592 0.8586 2.9599 -0.0007 -0.08%
2024-05-30 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8586 2.9599 0.8662 2.9675 -0.0076 -0.88%
2024-05-29 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8662 2.9675 0.8643 2.9656 0.0019 0.22%
2024-05-28 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8643 2.9656 0.8685 2.9698 -0.0042 -0.48%
2024-05-27 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8685 2.9698 0.8614 2.9627 0.0071 0.82%
2024-05-24 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8614 2.9627 0.8627 2.9640 -0.0013 -0.15%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%