摩根雙息平衡混合A(上投雙息)基金凈值查詢(373010)
今天最新凈值
0.8445
-0.0011 -0.1300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8398
-0.0047 -0.5597%
- 累計(jì)凈值：2.9458
- 成立日期：2006-04-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：64.357億份
- 最近份額：9.6671億
- 最近資產(chǎn)：7.63億元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：孫芳 李博 梁鵬
近一月,摩根雙息平衡混合A(373010)基金累計(jì)收益率2.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8401 |
2.9414 |
0.8445 |
2.9458 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2025-05-22 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8445 |
2.9458 |
0.8456 |
2.9469 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8456 |
2.9469 |
0.8432 |
2.9445 |
0.0024 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8432 |
2.9445 |
0.8405 |
2.9418 |
0.0027 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8405 |
2.9418 |
0.8398 |
2.9411 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8398 |
2.9411 |
0.8426 |
2.9439 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2025-05-15 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8426 |
2.9439 |
0.8426 |
2.9439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8426 |
2.9439 |
0.8401 |
2.9414 |
0.0025 |
0.30% |
| 2025-05-13 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8401 |
2.9414 |
0.8349 |
2.9362 |
0.0052 |
0.62% |
| 2025-05-12 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8349 |
2.9362 |
0.8349 |
2.9362 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-09 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8349 |
2.9362 |
0.8329 |
2.9342 |
0.0020 |
0.24% |
| 2025-05-08 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8329 |
2.9342 |
0.8341 |
2.9354 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-05-07 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8341 |
2.9354 |
0.8298 |
2.9311 |
0.0043 |
0.52% |
| 2025-05-06 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8298 |
2.9311 |
0.8255 |
2.9268 |
0.0043 |
0.52% |
| 2025-04-30 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8255 |
2.9268 |
0.8331 |
2.9344 |
-0.0076 |
-0.91% |
| 2025-04-29 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8331 |
2.9344 |
0.8329 |
2.9342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8329 |
2.9342 |
0.8310 |
2.9323 |
0.0019 |
0.23% |
| 2025-04-25 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8310 |
2.9323 |
0.8296 |
2.9309 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8296 |
2.9309 |
0.8274 |
2.9287 |
0.0022 |
0.27% |
