摩根強化回報債券B(上投強化B)基金凈值查詢(372110)
今天最新凈值
1.5342
0.0003 0.0200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5325
-0.0015 -0.0964%
- 累計凈值：1.5812
- 成立日期：2011-08-10
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：16.727億份
- 最近份額：1.6248億
- 最近資產(chǎn)：2.48億
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：陳圓明 唐瑭 王娟 楊鵬
近一月,摩根強化回報債券B(372110)基金累計收益率0.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
372110 |
摩根強化回報債券B |
1.5340 |
1.5810 |
1.5342 |
1.5812 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
372110 |
摩根強化回報債券B |
1.5342 |
1.5812 |
1.5339 |
1.5809 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
372110 |
摩根強化回報債券B |
1.5339 |
1.5809 |
1.5331 |
1.5801 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
372110 |
摩根強化回報債券B |
1.5331 |
1.5801 |
1.5332 |
1.5802 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
372110 |
摩根強化回報債券B |
1.5332 |
1.5802 |
1.5339 |
1.5809 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
372110 |
摩根強化回報債券B |
1.5339 |
1.5809 |
1.5350 |
1.5820 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
372110 |
摩根強化回報債券B |
1.5350 |
1.5820 |
1.5337 |
1.5807 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
372110 |
摩根強化回報債券B |
1.5337 |
1.5807 |
1.5332 |
1.5802 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
372110 |
摩根強化回報債券B |
1.5332 |
1.5802 |
1.5313 |
1.5783 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-05-09 |
372110 |
摩根強化回報債券B |
1.5313 |
1.5783 |
1.5323 |
1.5793 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
372110 |
摩根強化回報債券B |
1.5323 |
1.5793 |
1.5312 |
1.5782 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
372110 |
摩根強化回報債券B |
1.5312 |
1.5782 |
1.5302 |
1.5772 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
372110 |
摩根強化回報債券B |
1.5302 |
1.5772 |
1.5279 |
1.5749 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
372110 |
摩根強化回報債券B |
1.5279 |
1.5749 |
1.5280 |
1.5750 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
372110 |
摩根強化回報債券B |
1.5280 |
1.5750 |
1.5280 |
1.5750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
372110 |
摩根強化回報債券B |
1.5280 |
1.5750 |
1.5276 |
1.5746 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
372110 |
摩根強化回報債券B |
1.5276 |
1.5746 |
1.5271 |
1.5741 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
372110 |
摩根強化回報債券B |
1.5271 |
1.5741 |
1.5274 |
1.5744 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
372110 |
摩根強化回報債券B |
1.5274 |
1.5744 |
1.5268 |
1.5738 |
0.0006 |
0.04% |
