摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B(上投強(qiáng)化B)基金凈值查詢(372110)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5339
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- 累計(jì)凈值：1.5812
- 成立日期：2011-08-10
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：16.727億份
- 最近份額：1.6248億
- 最近資產(chǎn)：2.48億
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：陳圓明 唐瑭 王娟 楊鵬
今年以來摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B|上投強(qiáng)化B基金凈值查詢
今年以來,摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B(372110)基金累計(jì)收益率0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
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372110 |
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372110 |
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372110 |
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372110 |
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372110 |
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372110 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B |
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372110 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B |
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| 2025-02-20 |
372110 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B |
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1.5822 |
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| 2025-02-19 |
372110 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B |
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1.5824 |
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| 2025-02-18 |
372110 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B |
1.5321 |
1.5791 |
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1.5830 |
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-0.25% |
| 2025-02-17 |
372110 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B |
1.5360 |
1.5830 |
1.5349 |
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| 2025-02-14 |
372110 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B |
1.5349 |
1.5819 |
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| 2025-02-13 |
372110 |
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1.5799 |
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-0.14% |
| 2025-02-12 |
372110 |
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1.5821 |
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| 2025-02-11 |
372110 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B |
1.5328 |
1.5798 |
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-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-02-10 |
372110 |
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372110 |
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1.5336 |
1.5806 |
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| 2025-02-06 |
372110 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B |
1.5305 |
1.5775 |
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| 2025-02-05 |
372110 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B |
1.5262 |
1.5732 |
1.5264 |
1.5734 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
372110 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B |
1.5264 |
1.5734 |
1.5282 |
1.5752 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
372110 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B |
1.5263 |
1.5733 |
1.5278 |
1.5748 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
372110 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B |
1.5276 |
1.5746 |
1.5235 |
1.5705 |
0.0041 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
372110 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B |
1.5235 |
1.5705 |
1.5240 |
1.5710 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
372110 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B |
1.5240 |
1.5710 |
1.5266 |
1.5736 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
372110 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B |
1.5266 |
1.5736 |
1.5274 |
1.5744 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
372110 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B |
1.5274 |
1.5744 |
1.5281 |
1.5751 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
372110 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B |
1.5281 |
1.5751 |
1.5266 |
1.5736 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
372110 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B |
1.5266 |
1.5736 |
1.5275 |
1.5745 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
372110 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B |
1.5275 |
1.5745 |
1.5301 |
1.5771 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
372110 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B |
1.5301 |
1.5771 |
1.5326 |
1.5796 |
-0.0025 |
-0.16% |
