摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A(上投強(qiáng)化A)基金凈值查詢(372010)
今天最新凈值
1.6165
-0.0002 -0.0100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6149
-0.0016 -0.0964%
- 累計(jì)凈值：1.6665
- 成立日期：2011-08-10
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：16.727億份
- 最近份額：1.5457億
- 最近資產(chǎn)：2.48億
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：陳圓明 唐瑭 王娟 楊鵬
近一月摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A|上投強(qiáng)化A基金凈值查詢
近一月,摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A(372010)基金累計(jì)收益率0.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
372010 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A |
1.6153 |
1.6653 |
1.6165 |
1.6665 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
372010 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A |
1.6165 |
1.6665 |
1.6167 |
1.6667 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
372010 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A |
1.6167 |
1.6667 |
1.6163 |
1.6663 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
372010 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A |
1.6163 |
1.6663 |
1.6155 |
1.6655 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
372010 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A |
1.6155 |
1.6655 |
1.6155 |
1.6655 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
372010 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A |
1.6155 |
1.6655 |
1.6162 |
1.6662 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
372010 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A |
1.6162 |
1.6662 |
1.6174 |
1.6674 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
372010 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A |
1.6174 |
1.6674 |
1.6160 |
1.6660 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
372010 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A |
1.6160 |
1.6660 |
1.6155 |
1.6655 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
372010 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A |
1.6155 |
1.6655 |
1.6134 |
1.6634 |
0.0021 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-09 |
372010 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A |
1.6134 |
1.6634 |
1.6145 |
1.6645 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
372010 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A |
1.6145 |
1.6645 |
1.6132 |
1.6632 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
372010 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A |
1.6132 |
1.6632 |
1.6122 |
1.6622 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
372010 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A |
1.6122 |
1.6622 |
1.6096 |
1.6596 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
372010 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A |
1.6096 |
1.6596 |
1.6097 |
1.6597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
372010 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A |
1.6097 |
1.6597 |
1.6097 |
1.6597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
372010 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A |
1.6097 |
1.6597 |
1.6093 |
1.6593 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
372010 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A |
1.6093 |
1.6593 |
1.6088 |
1.6588 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
372010 |
摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A |
1.6088 |
1.6588 |
1.6090 |
1.6590 |
-0.0002 |
-0.01% |
