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摩根強化回報債券A(上投強化A)(372010)基金分紅送配

今天最新凈值 1.6165 -0.0002 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6665
  • 成立日期：2011-08-10
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：16.727億份
  • 最近份額：1.5457億
  • 最近資產(chǎn)：2.48億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：陳圓明 唐瑭 王娟 楊鵬
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2014-07-09 2014-07-09 2014-07-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2012-11-22 2012-11-22 2012-11-23 每份派現(xiàn)金0.0400元