光大行業(yè)輪動(dòng)混合(光大行業(yè))基金凈值查詢(360016)
今天最新凈值
1.6150
-0.0020 -0.1200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6090
-0.0060 -0.3733%
- 累計(jì)凈值：2.6780
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.6618億
- 最近資產(chǎn)：1.87億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：詹佳
近一月光大行業(yè)輪動(dòng)混合|光大行業(yè)基金凈值查詢
近一月,光大行業(yè)輪動(dòng)混合(360016)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
360016 |
光大行業(yè)輪動(dòng)混合 |
1.6040 |
2.6670 |
1.6150 |
2.6780 |
-0.0110 |
-0.68% |
| 2025-05-22 |
360016 |
光大行業(yè)輪動(dòng)混合 |
1.6150 |
2.6780 |
1.6170 |
2.6800 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
360016 |
光大行業(yè)輪動(dòng)混合 |
1.6170 |
2.6800 |
1.6150 |
2.6780 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
360016 |
光大行業(yè)輪動(dòng)混合 |
1.6150 |
2.6780 |
1.6060 |
2.6690 |
0.0090 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
360016 |
光大行業(yè)輪動(dòng)混合 |
1.6060 |
2.6690 |
1.6070 |
2.6700 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
360016 |
光大行業(yè)輪動(dòng)混合 |
1.6070 |
2.6700 |
1.6120 |
2.6750 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
360016 |
光大行業(yè)輪動(dòng)混合 |
1.6120 |
2.6750 |
1.6220 |
2.6850 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2025-05-14 |
360016 |
光大行業(yè)輪動(dòng)混合 |
1.6220 |
2.6850 |
1.6220 |
2.6850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
360016 |
光大行業(yè)輪動(dòng)混合 |
1.6220 |
2.6850 |
1.6200 |
2.6830 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
360016 |
光大行業(yè)輪動(dòng)混合 |
1.6200 |
2.6830 |
1.6120 |
2.6750 |
0.0080 |
0.50% |
|
|
| 2025-05-09 |
360016 |
光大行業(yè)輪動(dòng)混合 |
1.6120 |
2.6750 |
1.6060 |
2.6690 |
0.0060 |
0.37% |
| 2025-05-08 |
360016 |
光大行業(yè)輪動(dòng)混合 |
1.6060 |
2.6690 |
1.6150 |
2.6780 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2025-05-07 |
360016 |
光大行業(yè)輪動(dòng)混合 |
1.6150 |
2.6780 |
1.6070 |
2.6700 |
0.0080 |
0.50% |
| 2025-05-06 |
360016 |
光大行業(yè)輪動(dòng)混合 |
1.6070 |
2.6700 |
1.5890 |
2.6520 |
0.0180 |
1.13% |
| 2025-04-30 |
360016 |
光大行業(yè)輪動(dòng)混合 |
1.5890 |
2.6520 |
1.5900 |
2.6530 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
360016 |
光大行業(yè)輪動(dòng)混合 |
1.5900 |
2.6530 |
1.5860 |
2.6490 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
360016 |
光大行業(yè)輪動(dòng)混合 |
1.5860 |
2.6490 |
1.5940 |
2.6570 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
360016 |
光大行業(yè)輪動(dòng)混合 |
1.5940 |
2.6570 |
1.6020 |
2.6650 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2025-04-24 |
360016 |
光大行業(yè)輪動(dòng)混合 |
1.6020 |
2.6650 |
1.5990 |
2.6620 |
0.0030 |
0.19% |
