諾安全球黃金(諾安黃金)基金凈值查詢(320013)
今天最新凈值
1.7390
0.0150 0.8700%
2025-05-22
- 累計凈值：1.9020
- 成立日期：2011-01-13
- 基金類型：QDII-商品
- 成立份額：31.968億份
- 最近份額：8.4655億
- 最近資產(chǎn)：5.59億元
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：宋青
今年以來,諾安全球黃金(320013)基金累計收益率22.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.7260 |
1.8890 |
1.7390 |
1.9020 |
-0.0130 |
-0.75% |
| 2025-05-21 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.7390 |
1.9020 |
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| 2025-05-20 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.7240 |
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| 2025-05-19 |
320013 |
諾安全球黃金 |
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| 2025-05-16 |
320013 |
諾安全球黃金 |
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320013 |
諾安全球黃金 |
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320013 |
諾安全球黃金 |
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| 2025-05-13 |
320013 |
諾安全球黃金 |
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諾安全球黃金 |
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| 2025-05-09 |
320013 |
諾安全球黃金 |
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|
|
| 2025-05-08 |
320013 |
諾安全球黃金 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-28 |
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諾安全球黃金 |
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| 2025-04-25 |
320013 |
諾安全球黃金 |
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320013 |
諾安全球黃金 |
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| 2025-04-23 |
320013 |
諾安全球黃金 |
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| 2025-04-22 |
320013 |
諾安全球黃金 |
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| 2025-04-21 |
320013 |
諾安全球黃金 |
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| 2025-04-18 |
320013 |
諾安全球黃金 |
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1.7440 |
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320013 |
諾安全球黃金 |
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| 2025-04-16 |
320013 |
諾安全球黃金 |
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|
|
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諾安全球黃金 |
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| 2025-04-10 |
320013 |
諾安全球黃金 |
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320013 |
諾安全球黃金 |
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| 2025-04-08 |
320013 |
諾安全球黃金 |
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諾安全球黃金 |
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諾安全球黃金 |
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| 2025-04-02 |
320013 |
諾安全球黃金 |
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320013 |
諾安全球黃金 |
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| 2025-03-31 |
320013 |
諾安全球黃金 |
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| 2025-03-28 |
320013 |
諾安全球黃金 |
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| 2025-03-27 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.6150 |
1.7780 |
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320013 |
諾安全球黃金 |
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| 2025-03-25 |
320013 |
諾安全球黃金 |
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| 2025-03-24 |
320013 |
諾安全球黃金 |
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| 2025-03-21 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5950 |
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| 2025-03-20 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.6060 |
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1.7700 |
-0.0010 |
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| 2025-03-19 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.6070 |
1.7700 |
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1.7660 |
0.0040 |
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| 2025-03-18 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.6030 |
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1.7490 |
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| 2025-03-17 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5860 |
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1.5800 |
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0.0060 |
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| 2025-03-14 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5800 |
1.7430 |
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1.7400 |
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| 2025-03-13 |
320013 |
諾安全球黃金 |
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| 2025-03-12 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5540 |
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| 2025-03-11 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5480 |
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| 2025-03-10 |
320013 |
諾安全球黃金 |
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| 2025-03-07 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5440 |
1.7070 |
1.5440 |
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0.00% |
| 2025-03-06 |
320013 |
諾安全球黃金 |
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| 2025-03-05 |
320013 |
諾安全球黃金 |
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| 2025-03-04 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5460 |
1.7090 |
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1.6980 |
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| 2025-03-03 |
320013 |
諾安全球黃金 |
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| 2025-02-28 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5170 |
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| 2025-02-27 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5260 |
1.6890 |
1.5460 |
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-0.0200 |
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| 2025-02-26 |
320013 |
諾安全球黃金 |
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1.7090 |
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1.7040 |
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| 2025-02-25 |
320013 |
諾安全球黃金 |
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1.7040 |
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-0.0200 |
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| 2025-02-24 |
320013 |
諾安全球黃金 |
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1.7240 |
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| 2025-02-21 |
320013 |
諾安全球黃金 |
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1.7190 |
1.5590 |
1.7220 |
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-0.19% |
| 2025-02-20 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5590 |
1.7220 |
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1.7180 |
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| 2025-02-19 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5550 |
1.7180 |
1.5530 |
1.7160 |
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| 2025-02-18 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5530 |
1.7160 |
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| 2025-02-17 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5350 |
1.6980 |
1.5330 |
1.6960 |
0.0020 |
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| 2025-02-14 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5330 |
1.6960 |
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1.7140 |
-0.0180 |
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| 2025-02-13 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5510 |
1.7140 |
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1.7020 |
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| 2025-02-12 |
320013 |
諾安全球黃金 |
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1.7020 |
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| 2025-02-11 |
320013 |
諾安全球黃金 |
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1.7030 |
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-0.0040 |
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| 2025-02-10 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5440 |
1.7070 |
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1.6870 |
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| 2025-02-07 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5240 |
1.6870 |
1.5190 |
1.6820 |
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| 2025-02-06 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5190 |
1.6820 |
1.5250 |
1.6880 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-02-05 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5250 |
1.6880 |
1.4640 |
1.6270 |
0.0610 |
4.17% |
| 2025-01-27 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.4640 |
1.6270 |
1.4800 |
1.6430 |
-0.0160 |
-1.08% |
| 2025-01-24 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.4800 |
1.6430 |
1.4690 |
1.6320 |
0.0110 |
0.75% |
| 2025-01-21 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.4650 |
1.6280 |
1.4480 |
1.6110 |
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1.17% |
| 2025-01-13 |
320013 |
諾安全球黃金 |
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1.5920 |
1.4410 |
1.6040 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.4410 |
1.6040 |
1.4290 |
1.5920 |
0.0120 |
0.84% |
| 2025-01-09 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.4290 |
1.5920 |
1.4300 |
1.5930 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.4300 |
1.5930 |
1.4230 |
1.5860 |
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0.49% |
| 2025-01-07 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.4230 |
1.5860 |
1.4160 |
1.5790 |
0.0070 |
0.49% |
| 2025-01-06 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.4160 |
1.5790 |
1.4180 |
1.5810 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.4180 |
1.5810 |
1.4140 |
1.5770 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-01-02 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.4140 |
1.5770 |
1.4040 |
1.5670 |
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0.71% |
