諾安成長混合(諾安成長)基金凈值查詢(320007)
今天最新凈值
1.3840
-0.0170 -1.2100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3566
-0.0174 -1.2667%
- 累計(jì)凈值：1.8290
- 成立日期：2009-03-10
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：11.678億份
- 最近份額：146.4168億
- 最近資產(chǎn)：187.91億元
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：蔡嵩松 劉慧影
近一月,諾安成長混合(320007)基金累計(jì)收益率-5.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
320007 |
諾安成長混合 |
1.3740 |
1.8190 |
1.3840 |
1.8290 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2025-05-21 |
320007 |
諾安成長混合 |
1.3840 |
1.8290 |
1.4010 |
1.8460 |
-0.0170 |
-1.21% |
| 2025-05-20 |
320007 |
諾安成長混合 |
1.4010 |
1.8460 |
1.3950 |
1.8400 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
320007 |
諾安成長混合 |
1.3950 |
1.8400 |
1.3850 |
1.8300 |
0.0100 |
0.72% |
| 2025-05-16 |
320007 |
諾安成長混合 |
1.3850 |
1.8300 |
1.3870 |
1.8320 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
320007 |
諾安成長混合 |
1.3870 |
1.8320 |
1.4180 |
1.8630 |
-0.0310 |
-2.19% |
| 2025-05-14 |
320007 |
諾安成長混合 |
1.4180 |
1.8630 |
1.4140 |
1.8590 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-05-13 |
320007 |
諾安成長混合 |
1.4140 |
1.8590 |
1.4210 |
1.8660 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-05-12 |
320007 |
諾安成長混合 |
1.4210 |
1.8660 |
1.4180 |
1.8630 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
320007 |
諾安成長混合 |
1.4180 |
1.8630 |
1.4590 |
1.9040 |
-0.0410 |
-2.81% |
|
|
| 2025-05-08 |
320007 |
諾安成長混合 |
1.4590 |
1.9040 |
1.4620 |
1.9070 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
320007 |
諾安成長混合 |
1.4620 |
1.9070 |
1.4730 |
1.9180 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2025-05-06 |
320007 |
諾安成長混合 |
1.4730 |
1.9180 |
1.4540 |
1.8990 |
0.0190 |
1.31% |
| 2025-04-30 |
320007 |
諾安成長混合 |
1.4540 |
1.8990 |
1.4400 |
1.8850 |
0.0140 |
0.97% |
| 2025-04-29 |
320007 |
諾安成長混合 |
1.4400 |
1.8850 |
1.4290 |
1.8740 |
0.0110 |
0.77% |
| 2025-04-28 |
320007 |
諾安成長混合 |
1.4290 |
1.8740 |
1.4330 |
1.8780 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
320007 |
諾安成長混合 |
1.4330 |
1.8780 |
1.4350 |
1.8800 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-04-24 |
320007 |
諾安成長混合 |
1.4350 |
1.8800 |
1.4560 |
1.9010 |
-0.0210 |
-1.44% |
| 2025-04-23 |
320007 |
諾安成長混合 |
1.4560 |
1.9010 |
1.4600 |
1.9050 |
-0.0040 |
-0.27% |
