諾安優(yōu)化收益?zhèn)?諾安優(yōu)化債券)基金凈值查詢(xún)(320004)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8856
-0.0005 -0.0247%
- 累計(jì)凈值：2.6197
- 成立日期：2006-07-17
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：14.054億份
- 最近份額：2.7289億
- 最近資產(chǎn)：8.75億元
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：謝志華 張立
近一周諾安優(yōu)化收益?zhèn)瘄諾安優(yōu)化債券基金凈值查詢(xún)
近一周,諾安優(yōu)化收益?zhèn)?320004)基金累計(jì)收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
320004 |
諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/td>
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| 2025-05-22 |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-19 |
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