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申萬菱信新動力混合A(新 動 力)基金凈值查詢(310328)

今天最新凈值 0.4954 0.0029 0.5900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.4929 -0.0025 -0.5146%
  • 累計凈值：3.6863
  • 成立日期：2005-11-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：6.696億份
  • 最近份額：36.1778億
  • 最近資產(chǎn)：18.23億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：周小波
近一周申萬菱信新動力混合A|新 動 力基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬菱信新動力混合A(310328)基金累計收益率2.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 310328 申萬菱信新動力混合A 0.4924 3.6809 0.4954 3.6863 -0.0030 -0.61%
2025-05-20 310328 申萬菱信新動力混合A 0.4954 3.6863 0.4925 3.6810 0.0029 0.59%
2025-05-19 310328 申萬菱信新動力混合A 0.4925 3.6810 0.4900 3.6765 0.0025 0.51%
2025-05-16 310328 申萬菱信新動力混合A 0.4900 3.6765 0.4903 3.6770 -0.0003 -0.06%
2025-05-15 310328 申萬菱信新動力混合A 0.4903 3.6770 0.4881 3.6731 0.0022 0.45%