景順長城公司治理混合(景順治理)基金凈值查詢(260111)
今天最新凈值
1.4500
0.0080 0.5500%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.4477
-0.0053 -0.3635%
- 累計(jì)凈值：3.3380
- 成立日期：2008-10-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：2.731億份
- 最近份額：3.1616億
- 最近資產(chǎn)：4.05億
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：楊銳文
近一月,景順長城公司治理混合(260111)基金累計(jì)收益率3.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4530 |
3.3410 |
1.4500 |
3.3380 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4500 |
3.3380 |
1.4420 |
3.3300 |
0.0080 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4420 |
3.3300 |
1.4430 |
3.3310 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4430 |
3.3310 |
1.4490 |
3.3370 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4490 |
3.3370 |
1.4670 |
3.3550 |
-0.0180 |
-1.23% |
| 2025-05-14 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4670 |
3.3550 |
1.4690 |
3.3570 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-05-13 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4690 |
3.3570 |
1.4660 |
3.3540 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4660 |
3.3540 |
1.4540 |
3.3420 |
0.0120 |
0.83% |
| 2025-05-09 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4540 |
3.3420 |
1.4720 |
3.3600 |
-0.0180 |
-1.22% |
| 2025-05-08 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4720 |
3.3600 |
1.4600 |
3.3480 |
0.0120 |
0.82% |
|
|
| 2025-05-07 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4600 |
3.3480 |
1.4660 |
3.3540 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-05-06 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4660 |
3.3540 |
1.4420 |
3.3300 |
0.0240 |
1.66% |
| 2025-04-30 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4420 |
3.3300 |
1.4290 |
3.3170 |
0.0130 |
0.91% |
| 2025-04-29 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4290 |
3.3170 |
1.4190 |
3.3070 |
0.0100 |
0.70% |
| 2025-04-28 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4190 |
3.3070 |
1.4230 |
3.3110 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4230 |
3.3110 |
1.4190 |
3.3070 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4190 |
3.3070 |
1.4310 |
3.3190 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2025-04-23 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4310 |
3.3190 |
1.4190 |
3.3070 |
0.0120 |
0.85% |
| 2025-04-22 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4190 |
3.3070 |
1.4210 |
3.3090 |
-0.0020 |
-0.14% |
