景順長(zhǎng)城公司治理混合(景順治理)基金凈值查詢(260111)
今天最新凈值
1.4530
0.0030 0.2100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4368
-0.0052 -0.3631%
- 累計(jì)凈值：3.3410
- 成立日期：2008-10-22
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：2.731億份
- 最近份額：3.1616億
- 最近資產(chǎn)：4.64億元
- 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：楊銳文
近一周景順長(zhǎng)城公司治理混合|景順治理基金凈值查詢
近一周,景順長(zhǎng)城公司治理混合(260111)基金累計(jì)收益率-0.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
260111 |
景順長(zhǎng)城公司治理混合 |
1.4420 |
3.3300 |
1.4530 |
3.3410 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
260111 |
景順長(zhǎng)城公司治理混合 |
1.4530 |
3.3410 |
1.4500 |
3.3380 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
260111 |
景順長(zhǎng)城公司治理混合 |
1.4500 |
3.3380 |
1.4420 |
3.3300 |
0.0080 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
260111 |
景順長(zhǎng)城公司治理混合 |
1.4420 |
3.3300 |
1.4430 |
3.3310 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
260111 |
景順長(zhǎng)城公司治理混合 |
1.4430 |
3.3310 |
1.4490 |
3.3370 |
-0.0060 |
-0.41% |
