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景順長(zhǎng)城公司治理混合(景順治理)(260111)基金分紅送配

今天最新凈值 1.4420 -0.0110 -0.7600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.3300
  • 成立日期：2008-10-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：2.731億份
  • 最近份額：3.1616億
  • 最近資產(chǎn)：4.64億元
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：楊銳文
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派現(xiàn)金0.0800元
2024-01-09 2024-01-09 2024-01-10 每份派現(xiàn)金0.2400元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-17 每份派現(xiàn)金0.3800元
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-14 每份派現(xiàn)金0.3000元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-16 每份派現(xiàn)金0.1100元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 每份派現(xiàn)金0.1800元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 每份派現(xiàn)金0.2500元
2011-01-12 2011-01-12 2011-01-13 每份派現(xiàn)金0.1580元
2010-01-22 2010-01-22 2010-01-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2010-01-12 2010-01-12 2010-01-13 每份派現(xiàn)金0.1800元
基金動(dòng)態(tài)