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國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A(國(guó)聯(lián)安主題)基金凈值查詢(257050)

今天最新凈值 2.6014 0.0101 0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.6000 -0.0014 -0.0536%
  • 累計(jì)凈值：2.8354
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2654億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張漢毅 劉佃貴
近一周國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A|國(guó)聯(lián)安主題基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A(257050)基金累計(jì)收益率-0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 2.5951 2.8291 2.6014 2.8354 -0.0063 -0.24%
2025-05-21 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 2.6014 2.8354 2.5913 2.8253 0.0101 0.39%
2025-05-20 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 2.5913 2.8253 2.5811 2.8151 0.0102 0.40%
2025-05-19 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 2.5811 2.8151 2.5796 2.8136 0.0015 0.06%
2025-05-16 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 2.5796 2.8136 2.5905 2.8245 -0.0109 -0.42%