國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A(國聯(lián)安主題)基金凈值查詢(257050)
今天最新凈值
2.6014
0.0101 0.3900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.6000
-0.0014 -0.0536%
- 累計凈值：2.8354
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2654億
- 最近資產(chǎn)：0.70億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張漢毅 劉佃貴
近一季國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A|國聯(lián)安主題基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A(257050)基金累計收益率-2.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.5951 |
2.8291 |
2.6014 |
2.8354 |
-0.0063 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.6014 |
2.8354 |
2.5913 |
2.8253 |
0.0101 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.5913 |
2.8253 |
2.5811 |
2.8151 |
0.0102 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.5811 |
2.8151 |
2.5796 |
2.8136 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.5796 |
2.8136 |
2.5905 |
2.8245 |
-0.0109 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.5905 |
2.8245 |
2.6135 |
2.8475 |
-0.0230 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.6135 |
2.8475 |
2.6064 |
2.8404 |
0.0071 |
0.27% |
| 2025-05-13 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.6064 |
2.8404 |
2.6130 |
2.8470 |
-0.0066 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.6130 |
2.8470 |
2.5867 |
2.8207 |
0.0263 |
1.02% |
| 2025-05-09 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.5867 |
2.8207 |
2.5906 |
2.8246 |
-0.0039 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.5906 |
2.8246 |
2.5876 |
2.8216 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.5876 |
2.8216 |
2.5780 |
2.8120 |
0.0096 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.5780 |
2.8120 |
2.5552 |
2.7892 |
0.0228 |
0.89% |
| 2025-04-30 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.5552 |
2.7892 |
2.5675 |
2.8015 |
-0.0123 |
-0.48% |
| 2025-04-29 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.5675 |
2.8015 |
2.5680 |
2.8020 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.5680 |
2.8020 |
2.5758 |
2.8098 |
-0.0078 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.5758 |
2.8098 |
2.5706 |
2.8046 |
0.0052 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.5706 |
2.8046 |
2.5752 |
2.8092 |
-0.0046 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.5752 |
2.8092 |
2.5700 |
2.8040 |
0.0052 |
0.20% |
| 2025-04-22 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.5700 |
2.8040 |
2.5682 |
2.8022 |
0.0018 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.5682 |
2.8022 |
2.5575 |
2.7915 |
0.0107 |
0.42% |
| 2025-04-18 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.5575 |
2.7915 |
2.5561 |
2.7901 |
0.0014 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.5561 |
2.7901 |
2.5614 |
2.7954 |
-0.0053 |
-0.21% |
| 2025-04-16 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.5614 |
2.7954 |
2.5618 |
2.7958 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.5618 |
2.7958 |
2.5659 |
2.7999 |
-0.0041 |
-0.16% |
|
|
| 2025-04-14 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.5659 |
2.7999 |
2.5585 |
2.7925 |
0.0074 |
0.29% |
| 2025-04-11 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.5585 |
2.7925 |
2.5418 |
2.7758 |
0.0167 |
0.66% |
| 2025-04-10 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.5418 |
2.7758 |
2.5125 |
2.7465 |
0.0293 |
1.17% |
| 2025-04-09 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.5125 |
2.7465 |
2.4868 |
2.7208 |
0.0257 |
1.03% |
| 2025-04-08 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.4868 |
2.7208 |
2.4649 |
2.6989 |
0.0219 |
0.89% |
| 2025-04-07 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.4649 |
2.6989 |
2.6256 |
2.8596 |
-0.1607 |
-6.12% |
| 2025-04-03 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.6256 |
2.8596 |
2.6579 |
2.8919 |
-0.0323 |
-1.22% |
| 2025-04-02 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.6579 |
2.8919 |
2.6567 |
2.8907 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.6567 |
2.8907 |
2.6551 |
2.8891 |
0.0016 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.6551 |
2.8891 |
2.6669 |
2.9009 |
-0.0118 |
-0.44% |
| 2025-03-28 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.6669 |
2.9009 |
2.6858 |
2.9198 |
-0.0189 |
-0.70% |
| 2025-03-27 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.6858 |
2.9198 |
2.6844 |
2.9184 |
0.0014 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.6844 |
2.9184 |
2.6953 |
2.9293 |
-0.0109 |
-0.40% |
| 2025-03-25 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.6953 |
2.9293 |
2.6941 |
2.9281 |
0.0012 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.6941 |
2.9281 |
2.6745 |
2.9085 |
0.0196 |
0.73% |
| 2025-03-21 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.6745 |
2.9085 |
2.7049 |
2.9389 |
-0.0304 |
-1.12% |
| 2025-03-20 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.7049 |
2.9389 |
2.7096 |
2.9436 |
-0.0047 |
-0.17% |
| 2025-03-19 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.7096 |
2.9436 |
2.7025 |
2.9365 |
0.0071 |
0.26% |
| 2025-03-18 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.7025 |
2.9365 |
2.6956 |
2.9296 |
0.0069 |
0.26% |
| 2025-03-17 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.6956 |
2.9296 |
2.6960 |
2.9300 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.6960 |
2.9300 |
2.6430 |
2.8770 |
0.0530 |
2.01% |
| 2025-03-13 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.6430 |
2.8770 |
2.6532 |
2.8872 |
-0.0102 |
-0.38% |
| 2025-03-12 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.6532 |
2.8872 |
2.6648 |
2.8988 |
-0.0116 |
-0.44% |
| 2025-03-11 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.6648 |
2.8988 |
2.6661 |
2.9001 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.6661 |
2.9001 |
2.6641 |
2.8981 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-03-07 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.6641 |
2.8981 |
2.6545 |
2.8885 |
0.0096 |
0.36% |
| 2025-03-06 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.6545 |
2.8885 |
2.6365 |
2.8705 |
0.0180 |
0.68% |
| 2025-03-05 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.6365 |
2.8705 |
2.6275 |
2.8615 |
0.0090 |
0.34% |
| 2025-03-04 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.6275 |
2.8615 |
2.6239 |
2.8579 |
0.0036 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.6239 |
2.8579 |
2.6218 |
2.8558 |
0.0021 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.6218 |
2.8558 |
2.6579 |
2.8919 |
-0.0361 |
-1.36% |
| 2025-02-27 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.6579 |
2.8919 |
2.6435 |
2.8775 |
0.0144 |
0.54% |
| 2025-02-26 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.6435 |
2.8775 |
2.6282 |
2.8622 |
0.0153 |
0.58% |
| 2025-02-25 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.6282 |
2.8622 |
2.6485 |
2.8825 |
-0.0203 |
-0.77% |
| 2025-02-24 |
257050 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A |
2.6485 |
2.8825 |
2.6611 |
2.8951 |
-0.0126 |
-0.47% |
