國聯(lián)安紅利混合(國聯(lián)安紅利)基金凈值查詢(257040)
今天最新凈值
1.1550
0.0090 0.7900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1672
0.0012 0.1004%
- 累計凈值：2.2260
- 成立日期：2008-10-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：7.298億份
- 最近份額：0.8392億
- 最近資產(chǎn)：1.08億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：徐俊
近一年國聯(lián)安紅利混合|國聯(lián)安紅利基金凈值查詢
近一年,國聯(lián)安紅利混合(257040)基金累計收益率9.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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1.1550 |
2.2260 |
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| 2025-05-20 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1550 |
2.2260 |
1.1460 |
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0.0090 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1460 |
2.2170 |
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| 2025-05-16 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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國聯(lián)安紅利混合 |
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國聯(lián)安紅利混合 |
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國聯(lián)安紅利混合 |
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國聯(lián)安紅利混合 |
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國聯(lián)安紅利混合 |
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|
|
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國聯(lián)安紅利混合 |
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1.1280 |
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257040 |
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| 2025-04-24 |
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國聯(lián)安紅利混合 |
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257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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| 2025-04-22 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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| 2025-04-21 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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| 2025-04-18 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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|
|
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257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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2.2030 |
1.1320 |
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257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1320 |
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| 2025-04-09 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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| 2025-04-02 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1480 |
2.2190 |
1.1460 |
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0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-01 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1460 |
2.2170 |
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| 2025-03-31 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1410 |
2.2120 |
1.1660 |
2.2370 |
-0.0250 |
-2.14% |
| 2025-03-28 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1660 |
2.2370 |
1.1820 |
2.2530 |
-0.0160 |
-1.35% |
| 2025-03-27 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1820 |
2.2530 |
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| 2025-03-26 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1870 |
2.2580 |
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| 2025-03-25 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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0.76% |
| 2025-03-24 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1770 |
2.2480 |
1.1660 |
2.2370 |
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| 2025-03-21 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1660 |
2.2370 |
1.1790 |
2.2500 |
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-1.10% |
| 2025-03-20 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1790 |
2.2500 |
1.1850 |
2.2560 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-03-19 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1850 |
2.2560 |
1.1940 |
2.2650 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2025-03-18 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1940 |
2.2650 |
1.1980 |
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-0.33% |
| 2025-03-17 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1980 |
2.2690 |
1.1980 |
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0.00% |
| 2025-03-14 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1980 |
2.2690 |
1.1800 |
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0.0180 |
1.53% |
| 2025-03-13 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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| 2025-03-12 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1880 |
2.2590 |
1.1950 |
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-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-03-11 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1950 |
2.2660 |
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| 2025-03-10 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1860 |
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1.1970 |
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| 2025-03-07 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1970 |
2.2680 |
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| 2025-03-06 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.2010 |
2.2720 |
1.1870 |
2.2580 |
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1.18% |
| 2025-03-05 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1870 |
2.2580 |
1.1840 |
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0.0030 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1840 |
2.2550 |
1.1740 |
2.2450 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-03-03 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1740 |
2.2450 |
1.1770 |
2.2480 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-02-28 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1770 |
2.2480 |
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2.2700 |
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-1.83% |
| 2025-02-27 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1990 |
2.2700 |
1.2020 |
2.2730 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-02-26 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.2020 |
2.2730 |
1.2010 |
2.2720 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-25 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.2010 |
2.2720 |
1.2110 |
2.2820 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2025-02-24 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.2110 |
2.2820 |
1.1970 |
2.2680 |
0.0140 |
1.17% |
| 2025-02-21 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1970 |
2.2680 |
1.1750 |
2.2460 |
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1.87% |
| 2025-02-20 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1750 |
2.2460 |
1.1770 |
2.2480 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-02-19 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1770 |
2.2480 |
1.1690 |
2.2400 |
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0.68% |
| 2025-02-18 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1690 |
2.2400 |
1.1820 |
2.2530 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2025-02-17 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1820 |
2.2530 |
1.1820 |
2.2530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1820 |
2.2530 |
1.1680 |
2.2390 |
0.0140 |
1.20% |
| 2025-02-13 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1680 |
2.2390 |
1.1770 |
2.2480 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2025-02-12 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1770 |
2.2480 |
1.1680 |
2.2390 |
0.0090 |
0.77% |
| 2025-02-11 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1680 |
2.2390 |
1.1800 |
2.2510 |
-0.0120 |
-1.02% |
| 2025-02-10 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1800 |
2.2510 |
1.1720 |
2.2430 |
0.0080 |
0.68% |
| 2025-02-07 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1720 |
2.2430 |
1.1620 |
2.2330 |
0.0100 |
0.86% |
| 2025-02-06 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1620 |
2.2330 |
1.1570 |
2.2280 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1570 |
2.2280 |
1.1710 |
2.2420 |
-0.0140 |
-1.20% |
| 2025-01-27 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1710 |
2.2420 |
1.1700 |
2.2410 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1620 |
2.2330 |
1.1720 |
2.2430 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.2860 |
2.2390 |
1.2620 |
2.2150 |
0.0240 |
1.90% |
| 2025-01-13 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.2620 |
2.2150 |
1.2710 |
2.2240 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.2710 |
2.2240 |
1.2830 |
2.2360 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.2830 |
2.2360 |
1.2860 |
2.2390 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.2860 |
2.2390 |
1.2880 |
2.2410 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.2880 |
2.2410 |
1.2890 |
2.2420 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.2890 |
2.2420 |
1.2910 |
2.2440 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.2910 |
2.2440 |
1.2940 |
2.2470 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.2940 |
2.2470 |
1.3190 |
2.2720 |
-0.0250 |
-1.90% |
| 2024-12-31 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3190 |
2.2720 |
1.3320 |
2.2850 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2024-12-26 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3270 |
2.2800 |
1.3340 |
2.2870 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2024-12-25 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3340 |
2.2870 |
1.3360 |
2.2890 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3360 |
2.2890 |
1.3280 |
2.2810 |
0.0080 |
0.60% |
| 2024-12-23 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3280 |
2.2810 |
1.3200 |
2.2730 |
0.0080 |
0.61% |
| 2024-12-20 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3200 |
2.2730 |
1.3260 |
2.2790 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-12-19 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3260 |
2.2790 |
1.3260 |
2.2790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3260 |
2.2790 |
1.3230 |
2.2760 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3230 |
2.2760 |
1.3220 |
2.2750 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-16 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3220 |
2.2750 |
1.3390 |
2.2920 |
-0.0170 |
-1.27% |
| 2024-12-13 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3390 |
2.2920 |
1.3580 |
2.3110 |
-0.0190 |
-1.40% |
| 2024-12-12 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3580 |
2.3110 |
1.3530 |
2.3060 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-12-11 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3530 |
2.3060 |
1.3540 |
2.3070 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-10 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3540 |
2.3070 |
1.3520 |
2.3050 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3520 |
2.3050 |
1.3410 |
2.2940 |
0.0110 |
0.82% |
| 2024-12-06 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3410 |
2.2940 |
1.3200 |
2.2730 |
0.0210 |
1.59% |
| 2024-12-05 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3200 |
2.2730 |
1.3140 |
2.2670 |
0.0060 |
0.46% |
| 2024-12-04 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3140 |
2.2670 |
1.3220 |
2.2750 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2024-12-03 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3220 |
2.2750 |
1.3230 |
2.2760 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3230 |
2.2760 |
1.3280 |
2.2810 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2024-11-29 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3280 |
2.2810 |
1.3240 |
2.2770 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-11-28 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3240 |
2.2770 |
1.3240 |
2.2770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3240 |
2.2770 |
1.3050 |
2.2580 |
0.0190 |
1.46% |
| 2024-11-26 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3050 |
2.2580 |
1.3030 |
2.2560 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-25 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3030 |
2.2560 |
1.3150 |
2.2680 |
-0.0120 |
-0.91% |
| 2024-11-22 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3150 |
2.2680 |
1.3390 |
2.2920 |
-0.0240 |
-1.79% |
| 2024-11-21 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3390 |
2.2920 |
1.3400 |
2.2930 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-20 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3400 |
2.2930 |
1.3340 |
2.2870 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-11-19 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3340 |
2.2870 |
1.3320 |
2.2850 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-18 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3320 |
2.2850 |
1.3240 |
2.2770 |
0.0080 |
0.60% |
| 2024-11-15 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3240 |
2.2770 |
1.3170 |
2.2700 |
0.0070 |
0.53% |
| 2024-11-14 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3170 |
2.2700 |
1.3240 |
2.2770 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2024-11-13 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3240 |
2.2770 |
1.3170 |
2.2700 |
0.0070 |
0.53% |
| 2024-11-12 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3170 |
2.2700 |
1.3320 |
2.2850 |
-0.0150 |
-1.13% |
| 2024-11-11 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3320 |
2.2850 |
1.3380 |
2.2910 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-11-08 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3380 |
2.2910 |
1.3530 |
2.3060 |
-0.0150 |
-1.11% |
| 2024-11-07 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3530 |
2.3060 |
1.3470 |
2.3000 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-11-06 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3470 |
2.3000 |
1.3450 |
2.2980 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-05 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3450 |
2.2980 |
1.3320 |
2.2850 |
0.0130 |
0.98% |
| 2024-11-04 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3320 |
2.2850 |
1.3220 |
2.2750 |
0.0100 |
0.76% |
| 2024-11-01 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3220 |
2.2750 |
1.3190 |
2.2720 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-10-31 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3190 |
2.2720 |
1.3320 |
2.2850 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2024-10-30 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3320 |
2.2850 |
1.3300 |
2.2830 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-10-29 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3300 |
2.2830 |
1.3320 |
2.2850 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-10-28 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3320 |
2.2850 |
1.3220 |
2.2750 |
0.0100 |
0.76% |
| 2024-10-25 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3220 |
2.2750 |
1.3270 |
2.2800 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2024-10-24 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3270 |
2.2800 |
1.3440 |
2.2970 |
-0.0170 |
-1.26% |
| 2024-10-23 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3440 |
2.2970 |
1.3420 |
2.2950 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-10-22 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3420 |
2.2950 |
1.3390 |
2.2920 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-10-21 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3390 |
2.2920 |
1.3310 |
2.2840 |
0.0080 |
0.60% |
| 2024-10-18 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3310 |
2.2840 |
1.3020 |
2.2550 |
0.0290 |
2.23% |
| 2024-10-17 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3020 |
2.2550 |
1.3130 |
2.2660 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2024-10-16 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3130 |
2.2660 |
1.3260 |
2.2790 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2024-10-15 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3260 |
2.2790 |
1.3500 |
2.3030 |
-0.0240 |
-1.78% |
| 2024-10-14 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3500 |
2.3030 |
1.3320 |
2.2850 |
0.0180 |
1.35% |
| 2024-10-11 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3320 |
2.2850 |
1.3870 |
2.3400 |
-0.0550 |
-3.97% |
| 2024-10-10 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.3870 |
2.3400 |
1.4290 |
2.3820 |
-0.0420 |
-2.94% |
| 2024-10-09 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.4290 |
2.3820 |
1.4420 |
2.3950 |
-0.0130 |
-0.90% |
| 2024-10-08 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.4420 |
2.3950 |
1.2870 |
2.2400 |
0.1550 |
12.04% |
| 2024-09-30 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.2870 |
2.2400 |
1.1490 |
2.1020 |
0.1380 |
12.01% |
| 2024-09-27 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1490 |
2.1020 |
1.1100 |
2.0630 |
0.0390 |
3.51% |
| 2024-09-26 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1100 |
2.0630 |
1.0750 |
2.0280 |
0.0350 |
3.26% |
| 2024-09-25 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.0750 |
2.0280 |
1.0670 |
2.0200 |
0.0080 |
0.75% |
| 2024-09-24 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.0670 |
2.0200 |
1.0460 |
1.9990 |
0.0210 |
2.01% |
| 2024-09-23 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.0460 |
1.9990 |
1.0440 |
1.9970 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-09-20 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.0440 |
1.9970 |
1.0470 |
2.0000 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-09-19 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.0470 |
2.0000 |
1.0470 |
2.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.0470 |
2.0000 |
1.0480 |
2.0010 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-13 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.0480 |
2.0010 |
1.0500 |
2.0030 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-09-12 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.0500 |
2.0030 |
1.0540 |
2.0070 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-09-11 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.0540 |
2.0070 |
1.0580 |
2.0110 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-09-10 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.0580 |
2.0110 |
1.0530 |
2.0060 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-09-09 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.0530 |
2.0060 |
1.0580 |
2.0110 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-09-06 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.0580 |
2.0110 |
1.0630 |
2.0160 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-09-05 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.0630 |
2.0160 |
1.0630 |
2.0160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.0630 |
2.0160 |
1.0660 |
2.0190 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-09-03 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.0660 |
2.0190 |
1.0650 |
2.0180 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-02 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.0650 |
2.0180 |
1.0820 |
2.0350 |
-0.0170 |
-1.57% |
| 2024-08-30 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.0820 |
2.0350 |
1.0730 |
2.0260 |
0.0090 |
0.84% |
| 2024-08-29 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.0730 |
2.0260 |
1.0790 |
2.0320 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2024-08-28 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.0790 |
2.0320 |
1.0820 |
2.0350 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-08-27 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.0820 |
2.0350 |
1.0850 |
2.0380 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-08-26 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.0850 |
2.0380 |
1.0870 |
2.0400 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-08-23 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.0870 |
2.0400 |
1.0900 |
2.0430 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-08-22 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.0900 |
2.0430 |
1.0920 |
2.0450 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-08-21 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.0920 |
2.0450 |
1.0940 |
2.0470 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-08-20 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.0940 |
2.0470 |
1.1020 |
2.0550 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2024-08-19 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1020 |
2.0550 |
1.1010 |
2.0540 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-16 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1010 |
2.0540 |
1.1010 |
2.0540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1010 |
2.0540 |
1.0920 |
2.0450 |
0.0090 |
0.82% |
| 2024-08-14 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.0920 |
2.0450 |
1.1040 |
2.0570 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2024-08-13 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1040 |
2.0570 |
1.0980 |
2.0510 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-08-12 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.0980 |
2.0510 |
1.0980 |
2.0510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-09 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.0980 |
2.0510 |
1.1010 |
2.0540 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-08-08 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1010 |
2.0540 |
1.0970 |
2.0500 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-08-07 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.0970 |
2.0500 |
1.1010 |
2.0540 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-08-06 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1010 |
2.0540 |
1.0990 |
2.0520 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-08-05 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.0990 |
2.0520 |
1.1220 |
2.0750 |
-0.0230 |
-2.05% |
| 2024-08-02 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1220 |
2.0750 |
1.1360 |
2.0890 |
-0.0140 |
-1.23% |
| 2024-07-31 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1380 |
2.0910 |
1.1170 |
2.0700 |
0.0210 |
1.88% |
| 2024-07-30 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1170 |
2.0700 |
1.1180 |
2.0710 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-29 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1180 |
2.0710 |
1.1290 |
2.0820 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2024-07-26 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1290 |
2.0820 |
1.1260 |
2.0790 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-07-25 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1260 |
2.0790 |
1.1340 |
2.0870 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2024-07-24 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1340 |
2.0870 |
1.1390 |
2.0920 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-07-23 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1390 |
2.0920 |
1.1650 |
2.1180 |
-0.0260 |
-2.23% |
| 2024-07-22 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1650 |
2.1180 |
1.1670 |
2.1200 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-07-19 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1670 |
2.1200 |
1.1510 |
2.1040 |
0.0160 |
1.39% |
| 2024-07-18 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1510 |
2.1040 |
1.1510 |
2.1040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-17 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1510 |
2.1040 |
1.1550 |
2.1080 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-07-16 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1550 |
2.1080 |
1.1390 |
2.0920 |
0.0160 |
1.40% |
| 2024-07-15 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1390 |
2.0920 |
1.1390 |
2.0920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-12 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1390 |
2.0920 |
1.1410 |
2.0940 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-07-11 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1410 |
2.0940 |
1.1380 |
2.0910 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-07-10 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1380 |
2.0910 |
1.1410 |
2.0940 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-07-09 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1410 |
2.0940 |
1.1300 |
2.0830 |
0.0110 |
0.97% |
| 2024-07-08 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1300 |
2.0830 |
1.1310 |
2.0840 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-05 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1310 |
2.0840 |
1.1320 |
2.0850 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-04 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1320 |
2.0850 |
1.1370 |
2.0900 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-07-03 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1370 |
2.0900 |
1.1380 |
2.0910 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-02 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1380 |
2.0910 |
1.1380 |
2.0910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-01 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1380 |
2.0910 |
1.1330 |
2.0860 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-06-28 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1330 |
2.0860 |
1.1280 |
2.0810 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-06-27 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1280 |
2.0810 |
1.1290 |
2.0820 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-06-26 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1290 |
2.0820 |
1.1230 |
2.0760 |
0.0060 |
0.53% |
| 2024-06-25 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1230 |
2.0760 |
1.1330 |
2.0860 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2024-06-24 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1330 |
2.0860 |
1.1410 |
2.0940 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2024-06-21 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1410 |
2.0940 |
1.1370 |
2.0900 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-06-20 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1370 |
2.0900 |
1.1440 |
2.0970 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2024-06-19 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1440 |
2.0970 |
1.1430 |
2.0960 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-18 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1430 |
2.0960 |
1.1410 |
2.0940 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-06-17 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1410 |
2.0940 |
1.1400 |
2.0930 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-14 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1400 |
2.0930 |
1.1390 |
2.0920 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-13 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1390 |
2.0920 |
1.1410 |
2.0940 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-06-12 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1410 |
2.0940 |
1.1420 |
2.0950 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-06-11 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1420 |
2.0950 |
1.1440 |
2.0970 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-06-07 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1440 |
2.0970 |
1.1440 |
2.0970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1440 |
2.0970 |
1.1500 |
2.1030 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2024-06-05 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1500 |
2.1030 |
1.1560 |
2.1090 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2024-06-04 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1560 |
2.1090 |
1.1470 |
2.1000 |
0.0090 |
0.78% |
| 2024-06-03 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1470 |
2.1000 |
1.1510 |
2.1040 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-05-31 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1510 |
2.1040 |
1.1530 |
2.1060 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-05-30 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1530 |
2.1060 |
1.1600 |
2.1130 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2024-05-29 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1600 |
2.1130 |
1.1590 |
2.1120 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-05-28 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1590 |
2.1120 |
1.1650 |
2.1180 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2024-05-27 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1650 |
2.1180 |
1.1550 |
2.1080 |
0.0100 |
0.87% |
| 2024-05-24 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1550 |
2.1080 |
1.1610 |
2.1140 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2024-05-23 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1610 |
2.1140 |
1.1760 |
2.1290 |
-0.0150 |
-1.28% |
