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華寶中證A100ETF聯(lián)接A(華寶中證100)基金凈值查詢(xún)(240014)

今天最新凈值 1.3223 -0.0020 -0.1500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3223 0.0000 -0.0001%
  • 累計(jì)凈值：1.6523
  • 成立日期：2009-09-29
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：20.088億份
  • 最近份額：17.6190億
  • 最近資產(chǎn)：22.04億元
  • 基金公司：華寶興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：陳建華
近一季華寶中證A100ETF聯(lián)接A|華寶中證100基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華寶中證A100ETF聯(lián)接A(240014)基金累計(jì)收益率-1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3121 1.6421 1.3223 1.6523 -0.0102 -0.77%
2025-05-22 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3223 1.6523 1.3243 1.6543 -0.0020 -0.15%
2025-05-21 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3243 1.6543 1.3176 1.6476 0.0067 0.51%
2025-05-20 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3176 1.6476 1.3095 1.6395 0.0081 0.62%
2025-05-19 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3095 1.6395 1.3130 1.6430 -0.0035 -0.27%
2025-05-16 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3130 1.6430 1.3188 1.6488 -0.0058 -0.44%
2025-05-15 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3188 1.6488 1.3284 1.6584 -0.0096 -0.72%
2025-05-14 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3284 1.6584 1.3142 1.6442 0.0142 1.08%
2025-05-13 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3142 1.6442 1.3130 1.6430 0.0012 0.09%
2025-05-12 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3130 1.6430 1.2989 1.6289 0.0141 1.09%
2025-05-09 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.2989 1.6289 1.2998 1.6298 -0.0009 -0.07%
2025-05-08 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.2998 1.6298 1.2928 1.6228 0.0070 0.54%
2025-05-07 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.2928 1.6228 1.2853 1.6153 0.0075 0.58%
2025-05-06 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.2853 1.6153 1.2735 1.6035 0.0118 0.93%
2025-04-30 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.2735 1.6035 1.2745 1.6045 -0.0010 -0.08%
2025-04-29 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.2745 1.6045 1.2755 1.6055 -0.0010 -0.08%
2025-04-28 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.2755 1.6055 1.2769 1.6069 -0.0014 -0.11%
2025-04-25 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.2769 1.6069 1.2755 1.6055 0.0014 0.11%
2025-04-24 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.2755 1.6055 1.2760 1.6060 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.2760 1.6060 1.2747 1.6047 0.0013 0.10%
2025-04-22 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.2747 1.6047 1.2747 1.6047 0.0000 0.00%
2025-04-21 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.2747 1.6047 1.2701 1.6001 0.0046 0.36%
2025-04-18 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.2701 1.6001 1.2701 1.6001 0.0000 0.00%
2025-04-17 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.2701 1.6001 1.2701 1.6001 0.0000 0.00%
2025-04-16 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.2701 1.6001 1.2662 1.5962 0.0039 0.31%
2025-04-15 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.2662 1.5962 1.2666 1.5966 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.2666 1.5966 1.2656 1.5956 0.0010 0.08%
2025-04-11 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.2656 1.5956 1.2583 1.5883 0.0073 0.58%
2025-04-10 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.2583 1.5883 1.2424 1.5724 0.0159 1.28%
2025-04-09 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.2424 1.5724 1.2329 1.5629 0.0095 0.77%
2025-04-08 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.2329 1.5629 1.2123 1.5423 0.0206 1.70%
2025-04-07 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.2123 1.5423 1.2963 1.6263 -0.0840 -6.48%
2025-04-03 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.2963 1.6263 1.3046 1.6346 -0.0083 -0.64%
2025-04-02 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3046 1.6346 1.3078 1.6378 -0.0032 -0.24%
2025-04-01 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3078 1.6378 1.3090 1.6390 -0.0012 -0.09%
2025-03-31 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3090 1.6390 1.3181 1.6481 -0.0091 -0.69%
2025-03-28 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3181 1.6481 1.3230 1.6530 -0.0049 -0.37%
2025-03-27 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3230 1.6530 1.3186 1.6486 0.0044 0.33%
2025-03-26 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3186 1.6486 1.3237 1.6537 -0.0051 -0.39%
2025-03-25 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3237 1.6537 1.3249 1.6549 -0.0012 -0.09%
2025-03-24 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3249 1.6549 1.3181 1.6481 0.0068 0.52%
2025-03-21 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3181 1.6481 1.3394 1.6694 -0.0213 -1.59%
2025-03-20 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3394 1.6694 1.3527 1.6827 -0.0133 -0.98%
2025-03-19 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3527 1.6827 1.3481 1.6781 0.0046 0.34%
2025-03-18 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3481 1.6781 1.3429 1.6729 0.0052 0.39%
2025-03-17 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3429 1.6729 1.3469 1.6769 -0.0040 -0.30%
2025-03-14 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3469 1.6769 1.3160 1.6460 0.0309 2.35%
2025-03-13 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3160 1.6460 1.3211 1.6511 -0.0051 -0.39%
2025-03-12 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3211 1.6511 1.3267 1.6567 -0.0056 -0.42%
2025-03-11 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3267 1.6567 1.3237 1.6537 0.0030 0.23%
2025-03-10 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3237 1.6537 1.3281 1.6581 -0.0044 -0.33%
2025-03-07 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3281 1.6581 1.3324 1.6624 -0.0043 -0.32%
2025-03-06 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3324 1.6624 1.3126 1.6426 0.0198 1.51%
2025-03-05 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3126 1.6426 1.3075 1.6375 0.0051 0.39%
2025-03-04 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3075 1.6375 1.3105 1.6405 -0.0030 -0.23%
2025-03-03 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3105 1.6405 1.3105 1.6405 0.0000 0.00%
2025-02-28 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3105 1.6405 1.3345 1.6645 -0.0240 -1.80%
2025-02-27 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3345 1.6645 1.3313 1.6613 0.0032 0.24%
2025-02-26 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3313 1.6613 1.3219 1.6519 0.0094 0.71%
2025-02-25 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3219 1.6519 1.3357 1.6657 -0.0138 -1.03%
2025-02-24 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3357 1.6657 1.3390 1.6690 -0.0033 -0.25%
華寶興業(yè)基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
醫(yī)療基金LOF 0.5685 0.49%
香港大盤(pán) 1.3008 0.35%
華寶寶康債券A 1.2786 -0.02%
香港中小 1.2731 -0.07%
華寶資源優(yōu)選混合A 3.3300 -0.09%
華寶量化A 1.1688 -0.09%
華寶量化C 1.1312 -0.09%
新機(jī)遇LOF 1.7420 -0.26%
華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.6406 -0.34%
華寶新飛躍混合 2.1083 -0.43%