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華寶中證A100ETF聯(lián)接A(華寶中證100)基金凈值查詢(240014)

今天最新凈值 1.3223 -0.0020 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3223 0.0000 -0.0001%
  • 累計(jì)凈值：1.6523
  • 成立日期：2009-09-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：20.088億份
  • 最近份額：17.6190億
  • 最近資產(chǎn)：22.04億元
  • 基金公司：華寶興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：陳建華
近一周華寶中證A100ETF聯(lián)接A|華寶中證100基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華寶中證A100ETF聯(lián)接A(240014)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3121 1.6421 1.3223 1.6523 -0.0102 -0.77%
2025-05-22 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3223 1.6523 1.3243 1.6543 -0.0020 -0.15%
2025-05-21 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3243 1.6543 1.3176 1.6476 0.0067 0.51%
2025-05-20 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3176 1.6476 1.3095 1.6395 0.0081 0.62%
2025-05-19 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3095 1.6395 1.3130 1.6430 -0.0035 -0.27%
華寶興業(yè)基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
醫(yī)療基金LOF 0.5685 0.49%
香港大盤 1.3008 0.35%
華寶寶康債券A 1.2786 -0.02%
香港中小 1.2731 -0.07%
華寶資源優(yōu)選混合A 3.3300 -0.09%
華寶量化A 1.1688 -0.09%
華寶量化C 1.1312 -0.09%
新機(jī)遇LOF 1.7420 -0.26%
華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.6406 -0.34%
華寶新飛躍混合 2.1083 -0.43%