大摩多元收益?zhèn)疉(大摩多元債A)基金凈值查詢(233012)
今天最新凈值
1.2267
-0.0009 -0.0700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2263
-0.0004 -0.0344%
- 累計凈值：2.0196
- 成立日期：2012-08-28
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：34.476億份
- 最近份額：1.5398億
- 最近資產(chǎn)：1.83億
- 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
- 基金經(jīng)理：李軼 方旭赟 葛飛 周夢琳
今年以來大摩多元收益?zhèn)疉|大摩多元債A基金凈值查詢
今年以來,大摩多元收益?zhèn)疉(233012)基金累計收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2251 |
2.0180 |
1.2267 |
2.0196 |
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-0.13% |
| 2025-05-22 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2267 |
2.0196 |
1.2276 |
2.0205 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2276 |
2.0205 |
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| 2025-05-20 |
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大摩多元收益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-19 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-16 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
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2.0158 |
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| 2025-05-15 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-14 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
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2.0166 |
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| 2025-05-13 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2238 |
2.0167 |
1.2225 |
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| 2025-05-12 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
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|
|
| 2025-05-09 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2207 |
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| 2025-05-08 |
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大摩多元收益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-07 |
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大摩多元收益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-06 |
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大摩多元收益?zhèn)疉 |
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| 2025-04-30 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
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| 2025-04-29 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2145 |
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| 2025-04-28 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
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1.2123 |
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-0.01% |
| 2025-04-25 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2123 |
2.0052 |
1.2118 |
2.0047 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2118 |
2.0047 |
1.2115 |
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| 2025-04-23 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2115 |
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-0.07% |
| 2025-04-22 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2124 |
2.0053 |
1.2124 |
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0.00% |
| 2025-04-21 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2124 |
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| 2025-04-18 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2093 |
2.0022 |
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| 2025-04-17 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2096 |
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| 2025-04-16 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2112 |
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-0.16% |
|
|
| 2025-04-15 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2132 |
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-0.14% |
| 2025-04-14 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2149 |
2.0078 |
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233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2158 |
2.0087 |
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| 2025-04-10 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2154 |
2.0083 |
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| 2025-04-09 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2125 |
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| 2025-04-08 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2111 |
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| 2025-04-07 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2099 |
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-1.31% |
| 2025-04-03 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2260 |
2.0189 |
1.2264 |
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-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-02 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2264 |
2.0193 |
1.2261 |
2.0190 |
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0.02% |
| 2025-04-01 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2261 |
2.0190 |
1.2252 |
2.0181 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2252 |
2.0181 |
1.2280 |
2.0209 |
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-0.23% |
| 2025-03-28 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2280 |
2.0209 |
1.2278 |
2.0207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2278 |
2.0207 |
1.2249 |
2.0178 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-03-26 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2249 |
2.0178 |
1.2230 |
2.0159 |
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0.16% |
| 2025-03-25 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2230 |
2.0159 |
1.2222 |
2.0151 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2222 |
2.0151 |
1.2201 |
2.0130 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2201 |
2.0130 |
1.2236 |
2.0165 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-03-20 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2236 |
2.0165 |
1.2248 |
2.0177 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2248 |
2.0177 |
1.2267 |
2.0196 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2267 |
2.0196 |
1.2255 |
2.0184 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2255 |
2.0184 |
1.2272 |
2.0201 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2272 |
2.0201 |
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0.0055 |
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| 2025-03-13 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2217 |
2.0146 |
1.2235 |
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-0.15% |
| 2025-03-12 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2235 |
2.0164 |
1.2266 |
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-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-03-11 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2266 |
2.0195 |
1.2291 |
2.0220 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2291 |
2.0220 |
1.2309 |
2.0238 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2309 |
2.0238 |
1.2324 |
2.0253 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2324 |
2.0253 |
1.2311 |
2.0240 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-05 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2311 |
2.0240 |
1.2291 |
2.0220 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-03-04 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2291 |
2.0220 |
1.2281 |
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0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2281 |
2.0210 |
1.2288 |
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-0.06% |
| 2025-02-28 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2288 |
2.0217 |
1.2346 |
2.0275 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-02-27 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2346 |
2.0275 |
1.2359 |
2.0288 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2359 |
2.0288 |
1.2343 |
2.0272 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-02-25 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2343 |
2.0272 |
1.2359 |
2.0288 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-02-24 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2359 |
2.0288 |
1.2385 |
2.0314 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-02-21 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2385 |
2.0314 |
1.2381 |
2.0310 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-20 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2381 |
2.0310 |
1.2369 |
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0.10% |
| 2025-02-19 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2369 |
2.0298 |
1.2329 |
2.0258 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-02-18 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2329 |
2.0258 |
1.2375 |
2.0304 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-02-17 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2375 |
2.0304 |
1.2384 |
2.0313 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2384 |
2.0313 |
1.2361 |
2.0290 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-02-13 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2361 |
2.0290 |
1.2403 |
2.0332 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-02-12 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2403 |
2.0332 |
1.2368 |
2.0297 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-02-11 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2368 |
2.0297 |
1.2370 |
2.0299 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2370 |
2.0299 |
1.2383 |
2.0312 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2383 |
2.0312 |
1.2355 |
2.0284 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2355 |
2.0284 |
1.2314 |
2.0243 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2314 |
2.0243 |
1.2323 |
2.0252 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2323 |
2.0252 |
1.2302 |
2.0231 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2299 |
2.0228 |
1.2308 |
2.0237 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2271 |
2.0200 |
1.2206 |
2.0135 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-01-13 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2206 |
2.0135 |
1.2240 |
2.0169 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2240 |
2.0169 |
1.2278 |
2.0207 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2278 |
2.0207 |
1.2288 |
2.0217 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2288 |
2.0217 |
1.2275 |
2.0204 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2275 |
2.0204 |
1.2263 |
2.0192 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2263 |
2.0192 |
1.2251 |
2.0180 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2251 |
2.0180 |
1.2246 |
2.0175 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2246 |
2.0175 |
1.2246 |
2.0175 |
0.0000 |
0.00% |
