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大摩多元收益?zhèn)疉(大摩多元債A)基金凈值查詢(233012)

今天最新凈值 1.2276 0.0007 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2263 -0.0004 -0.0344%
近一周大摩多元收益?zhèn)疉|大摩多元債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大摩多元收益?zhèn)疉(233012)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.2267 2.0196 1.2276 2.0205 -0.0009 -0.07%
2025-05-21 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.2276 2.0205 1.2269 2.0198 0.0007 0.06%
2025-05-20 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.2269 2.0198 1.2233 2.0162 0.0036 0.29%
2025-05-19 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.2233 2.0162 1.2229 2.0158 0.0004 0.03%
2025-05-16 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.2229 2.0158 1.2225 2.0154 0.0004 0.03%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%