大摩多元收益?zhèn)疉(大摩多元債A)基金凈值查詢(233012)
今天最新凈值
1.2267
-0.0009 -0.0700%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2263
-0.0004 -0.0344%
- 累計(jì)凈值：2.0196
- 成立日期：2012-08-28
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：34.476億份
- 最近份額：1.5398億
- 最近資產(chǎn)：1.83億
- 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
- 基金經(jīng)理：李軼 方旭赟 葛飛 周夢(mèng)琳
近一月大摩多元收益?zhèn)疉|大摩多元債A基金凈值查詢
近一月,大摩多元收益?zhèn)疉(233012)基金累計(jì)收益率1.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2251 |
2.0180 |
1.2267 |
2.0196 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2267 |
2.0196 |
1.2276 |
2.0205 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2276 |
2.0205 |
1.2269 |
2.0198 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2269 |
2.0198 |
1.2233 |
2.0162 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2233 |
2.0162 |
1.2229 |
2.0158 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2229 |
2.0158 |
1.2225 |
2.0154 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2225 |
2.0154 |
1.2237 |
2.0166 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2237 |
2.0166 |
1.2238 |
2.0167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2238 |
2.0167 |
1.2225 |
2.0154 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2225 |
2.0154 |
1.2207 |
2.0136 |
0.0018 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-09 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2207 |
2.0136 |
1.2192 |
2.0121 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-08 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2192 |
2.0121 |
1.2158 |
2.0087 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2158 |
2.0087 |
1.2167 |
2.0096 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2167 |
2.0096 |
1.2135 |
2.0064 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2135 |
2.0064 |
1.2145 |
2.0074 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2145 |
2.0074 |
1.2122 |
2.0051 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2122 |
2.0051 |
1.2123 |
2.0052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2123 |
2.0052 |
1.2118 |
2.0047 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2118 |
2.0047 |
1.2115 |
2.0044 |
0.0003 |
0.02% |
