大摩多元收益?zhèn)疉(大摩多元債A)基金凈值查詢(233012)
今天最新凈值
1.2267
-0.0009 -0.0700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2263
-0.0004 -0.0344%
- 累計(jì)凈值：2.0196
- 成立日期：2012-08-28
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：34.476億份
- 最近份額：1.5398億
- 最近資產(chǎn)：1.83億
- 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
- 基金經(jīng)理：李軼 方旭赟 葛飛 周夢琳
近一年大摩多元收益?zhèn)疉|大摩多元債A基金凈值查詢
近一年,大摩多元收益?zhèn)疉(233012)基金累計(jì)收益率-0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2251 |
2.0180 |
1.2267 |
2.0196 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2267 |
2.0196 |
1.2276 |
2.0205 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2276 |
2.0205 |
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| 2025-05-20 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2269 |
2.0198 |
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| 2025-05-19 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2233 |
2.0162 |
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| 2025-05-16 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-15 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-14 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2237 |
2.0166 |
1.2238 |
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| 2025-05-13 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2238 |
2.0167 |
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| 2025-05-12 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
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|
|
| 2025-05-09 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2207 |
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| 2025-05-08 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-07 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2158 |
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| 2025-05-06 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
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| 2025-04-30 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
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| 2025-04-29 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2145 |
2.0074 |
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| 2025-04-28 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2122 |
2.0051 |
1.2123 |
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-0.01% |
| 2025-04-25 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2123 |
2.0052 |
1.2118 |
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| 2025-04-24 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2118 |
2.0047 |
1.2115 |
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| 2025-04-23 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2115 |
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1.2124 |
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-0.07% |
| 2025-04-22 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2124 |
2.0053 |
1.2124 |
2.0053 |
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0.00% |
| 2025-04-21 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2124 |
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| 2025-04-18 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2093 |
2.0022 |
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| 2025-04-17 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2096 |
2.0025 |
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| 2025-04-16 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2112 |
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-0.16% |
|
|
| 2025-04-15 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2132 |
2.0061 |
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| 2025-04-14 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2149 |
2.0078 |
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| 2025-04-11 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2158 |
2.0087 |
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| 2025-04-10 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2154 |
2.0083 |
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| 2025-04-09 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2125 |
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| 2025-04-08 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2111 |
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| 2025-04-07 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2099 |
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-1.31% |
| 2025-04-03 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2260 |
2.0189 |
1.2264 |
2.0193 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-02 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2264 |
2.0193 |
1.2261 |
2.0190 |
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0.02% |
| 2025-04-01 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2261 |
2.0190 |
1.2252 |
2.0181 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2252 |
2.0181 |
1.2280 |
2.0209 |
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-0.23% |
| 2025-03-28 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2280 |
2.0209 |
1.2278 |
2.0207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2278 |
2.0207 |
1.2249 |
2.0178 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-03-26 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2249 |
2.0178 |
1.2230 |
2.0159 |
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| 2025-03-25 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2230 |
2.0159 |
1.2222 |
2.0151 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2222 |
2.0151 |
1.2201 |
2.0130 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2201 |
2.0130 |
1.2236 |
2.0165 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-03-20 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2236 |
2.0165 |
1.2248 |
2.0177 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2248 |
2.0177 |
1.2267 |
2.0196 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2267 |
2.0196 |
1.2255 |
2.0184 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2255 |
2.0184 |
1.2272 |
2.0201 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2272 |
2.0201 |
1.2217 |
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0.0055 |
0.45% |
| 2025-03-13 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2217 |
2.0146 |
1.2235 |
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-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-03-12 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2235 |
2.0164 |
1.2266 |
2.0195 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-03-11 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2266 |
2.0195 |
1.2291 |
2.0220 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2291 |
2.0220 |
1.2309 |
2.0238 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2309 |
2.0238 |
1.2324 |
2.0253 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2324 |
2.0253 |
1.2311 |
2.0240 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-05 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2311 |
2.0240 |
1.2291 |
2.0220 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-03-04 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2291 |
2.0220 |
1.2281 |
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0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2281 |
2.0210 |
1.2288 |
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-0.06% |
| 2025-02-28 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2288 |
2.0217 |
1.2346 |
2.0275 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-02-27 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2346 |
2.0275 |
1.2359 |
2.0288 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2359 |
2.0288 |
1.2343 |
2.0272 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-02-25 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2343 |
2.0272 |
1.2359 |
2.0288 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-02-24 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2359 |
2.0288 |
1.2385 |
2.0314 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-02-21 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2385 |
2.0314 |
1.2381 |
2.0310 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-20 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2381 |
2.0310 |
1.2369 |
2.0298 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-19 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2369 |
2.0298 |
1.2329 |
2.0258 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-02-18 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2329 |
2.0258 |
1.2375 |
2.0304 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-02-17 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2375 |
2.0304 |
1.2384 |
2.0313 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2384 |
2.0313 |
1.2361 |
2.0290 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-02-13 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2361 |
2.0290 |
1.2403 |
2.0332 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-02-12 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2403 |
2.0332 |
1.2368 |
2.0297 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-02-11 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2368 |
2.0297 |
1.2370 |
2.0299 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2370 |
2.0299 |
1.2383 |
2.0312 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2383 |
2.0312 |
1.2355 |
2.0284 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2355 |
2.0284 |
1.2314 |
2.0243 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2314 |
2.0243 |
1.2323 |
2.0252 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2323 |
2.0252 |
1.2302 |
2.0231 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2299 |
2.0228 |
1.2308 |
2.0237 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2271 |
2.0200 |
1.2206 |
2.0135 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-01-13 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2206 |
2.0135 |
1.2240 |
2.0169 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2240 |
2.0169 |
1.2278 |
2.0207 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2278 |
2.0207 |
1.2288 |
2.0217 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2288 |
2.0217 |
1.2275 |
2.0204 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2275 |
2.0204 |
1.2263 |
2.0192 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2263 |
2.0192 |
1.2251 |
2.0180 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2251 |
2.0180 |
1.2246 |
2.0175 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2246 |
2.0175 |
1.2246 |
2.0175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-31 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2246 |
2.0175 |
1.2252 |
2.0181 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-26 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2240 |
2.0169 |
1.2223 |
2.0152 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-12-25 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2223 |
2.0152 |
1.2240 |
2.0169 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2240 |
2.0169 |
1.2220 |
2.0149 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-23 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2220 |
2.0149 |
1.2221 |
2.0150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-20 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2221 |
2.0150 |
1.2217 |
2.0146 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2217 |
2.0146 |
1.2213 |
2.0142 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2213 |
2.0142 |
1.2220 |
2.0149 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2220 |
2.0149 |
1.2229 |
2.0158 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2229 |
2.0158 |
1.2220 |
2.0149 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2220 |
2.0149 |
1.2222 |
2.0151 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-12 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2222 |
2.0151 |
1.2195 |
2.0124 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-12-11 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2195 |
2.0124 |
1.2169 |
2.0098 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-12-10 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2169 |
2.0098 |
1.2110 |
2.0039 |
0.0059 |
0.49% |
| 2024-12-09 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2110 |
2.0039 |
1.2091 |
2.0020 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2091 |
2.0020 |
1.2064 |
1.9993 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-12-05 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2064 |
1.9993 |
1.2063 |
1.9992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2063 |
1.9992 |
1.2036 |
1.9965 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-12-03 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2036 |
1.9965 |
1.2029 |
1.9958 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2029 |
1.9958 |
1.1959 |
1.9888 |
0.0070 |
0.59% |
| 2024-11-29 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1959 |
1.9888 |
1.1896 |
1.9825 |
0.0063 |
0.53% |
| 2024-11-28 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1896 |
1.9825 |
1.1899 |
1.9828 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-27 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1899 |
1.9828 |
1.1852 |
1.9781 |
0.0047 |
0.40% |
| 2024-11-26 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1852 |
1.9781 |
1.1843 |
1.9772 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-25 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1843 |
1.9772 |
1.1850 |
1.9779 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1850 |
1.9779 |
1.1893 |
1.9822 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2024-11-21 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1893 |
1.9822 |
1.1880 |
1.9809 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1880 |
1.9809 |
1.1868 |
1.9797 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1868 |
1.9797 |
1.1846 |
1.9775 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-11-18 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1846 |
1.9775 |
1.1861 |
1.9790 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-15 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1861 |
1.9790 |
1.1872 |
1.9801 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-11-14 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1872 |
1.9801 |
1.1880 |
1.9809 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-13 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1880 |
1.9809 |
1.1874 |
1.9803 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1874 |
1.9803 |
1.1869 |
1.9798 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1869 |
1.9798 |
1.1850 |
1.9779 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-11-08 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1850 |
1.9779 |
1.1854 |
1.9783 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-07 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1854 |
1.9783 |
1.1817 |
1.9746 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-11-06 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1817 |
1.9746 |
1.1823 |
1.9752 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-05 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1823 |
1.9752 |
1.1809 |
1.9738 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-04 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1809 |
1.9738 |
1.1790 |
1.9719 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-11-01 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1790 |
1.9719 |
1.1767 |
1.9696 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-10-31 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1767 |
1.9696 |
1.1781 |
1.9710 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-10-30 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1781 |
1.9710 |
1.1811 |
1.9740 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-10-29 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1811 |
1.9740 |
1.1826 |
1.9755 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-10-28 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1826 |
1.9755 |
1.1830 |
1.9759 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-10-25 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1830 |
1.9759 |
1.1850 |
1.9779 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-10-24 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1850 |
1.9779 |
1.1866 |
1.9795 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-10-23 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1866 |
1.9795 |
1.1886 |
1.9815 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-10-22 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1886 |
1.9815 |
1.1879 |
1.9808 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-21 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1879 |
1.9808 |
1.1882 |
1.9811 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-18 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1882 |
1.9811 |
1.1856 |
1.9785 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-10-17 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1856 |
1.9785 |
1.1861 |
1.9790 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-16 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1861 |
1.9790 |
1.1851 |
1.9780 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-10-15 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1851 |
1.9780 |
1.1858 |
1.9787 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-10-14 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1858 |
1.9787 |
1.1796 |
1.9725 |
0.0062 |
0.53% |
| 2024-10-11 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1796 |
1.9725 |
1.1774 |
1.9703 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-10-10 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1774 |
1.9703 |
1.1703 |
1.9632 |
0.0071 |
0.61% |
| 2024-10-09 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1703 |
1.9632 |
1.1824 |
1.9753 |
-0.0121 |
-1.02% |
| 2024-09-30 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1885 |
1.9814 |
1.1907 |
1.9836 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-09-27 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1907 |
1.9836 |
1.1996 |
1.9925 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2024-09-26 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1996 |
1.9925 |
1.1989 |
1.9918 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-25 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1989 |
1.9918 |
1.1961 |
1.9890 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-09-24 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1961 |
1.9890 |
1.1931 |
1.9860 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-09-23 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1931 |
1.9860 |
1.1912 |
1.9841 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-09-20 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1912 |
1.9841 |
1.1916 |
1.9845 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-19 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1916 |
1.9845 |
1.1921 |
1.9850 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-18 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1921 |
1.9850 |
1.1885 |
1.9814 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-09-13 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1885 |
1.9814 |
1.1860 |
1.9789 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-09-12 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1860 |
1.9789 |
1.1858 |
1.9787 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1858 |
1.9787 |
1.1892 |
1.9821 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2024-09-10 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1892 |
1.9821 |
1.1903 |
1.9832 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-09-09 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1903 |
1.9832 |
1.1915 |
1.9844 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-09-06 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1915 |
1.9844 |
1.1920 |
1.9849 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-05 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1920 |
1.9849 |
1.1910 |
1.9839 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-09-04 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1910 |
1.9839 |
1.1903 |
1.9832 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-03 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1903 |
1.9832 |
1.1914 |
1.9843 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-09-02 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1914 |
1.9843 |
1.1890 |
1.9819 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-08-30 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1890 |
1.9819 |
1.1891 |
1.9820 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-29 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1891 |
1.9820 |
1.1904 |
1.9833 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-08-28 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1904 |
1.9833 |
1.1898 |
1.9827 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-27 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1898 |
1.9827 |
1.1927 |
1.9856 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-08-26 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1927 |
1.9856 |
1.1946 |
1.9875 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-08-23 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1946 |
1.9875 |
1.1976 |
1.9905 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-08-22 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1976 |
1.9905 |
1.1952 |
1.9881 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-08-21 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1952 |
1.9881 |
1.1962 |
1.9891 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-08-20 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1962 |
1.9891 |
1.1990 |
1.9919 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-08-19 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1990 |
1.9919 |
1.1977 |
1.9906 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-08-16 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1977 |
1.9906 |
1.1997 |
1.9926 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-08-15 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1997 |
1.9926 |
1.2011 |
1.9940 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-08-14 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2011 |
1.9940 |
1.2004 |
1.9933 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-13 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2004 |
1.9933 |
1.1999 |
1.9928 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-12 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.1999 |
1.9928 |
1.2024 |
1.9953 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-08-09 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2024 |
1.9953 |
1.2038 |
1.9967 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-08-08 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2038 |
1.9967 |
1.2050 |
1.9979 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-08-07 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2050 |
1.9979 |
1.2039 |
1.9968 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-08-06 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2039 |
1.9968 |
1.2046 |
1.9975 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-05 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2046 |
1.9975 |
1.2081 |
2.0010 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-08-02 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2081 |
2.0010 |
1.2093 |
2.0022 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-07-31 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2083 |
2.0012 |
1.2022 |
1.9951 |
0.0061 |
0.51% |
| 2024-07-30 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2022 |
1.9951 |
1.2037 |
1.9966 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-07-29 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2037 |
1.9966 |
1.2034 |
1.9963 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-07-26 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2034 |
1.9963 |
1.2001 |
1.9930 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-07-25 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2001 |
1.9930 |
1.2034 |
1.9963 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-07-24 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2034 |
1.9963 |
1.2061 |
1.9990 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-07-23 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2061 |
1.9990 |
1.2120 |
2.0049 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2024-07-22 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2120 |
2.0049 |
1.2139 |
2.0068 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-07-19 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2139 |
2.0068 |
1.2150 |
2.0079 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-07-18 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2150 |
2.0079 |
1.2133 |
2.0062 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-07-17 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2133 |
2.0062 |
1.2187 |
2.0116 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2024-07-16 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2187 |
2.0116 |
1.2191 |
2.0120 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-07-15 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2191 |
2.0120 |
1.2189 |
2.0118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-12 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2189 |
2.0118 |
1.2212 |
2.0141 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-07-11 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2212 |
2.0141 |
1.2182 |
2.0111 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-07-10 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2182 |
2.0111 |
1.2203 |
2.0132 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-07-09 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2203 |
2.0132 |
1.2163 |
2.0092 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-07-08 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2163 |
2.0092 |
1.2182 |
2.0111 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-07-05 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2182 |
2.0111 |
1.2180 |
2.0109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-04 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2180 |
2.0109 |
1.2204 |
2.0133 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-07-03 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2204 |
2.0133 |
1.2234 |
2.0163 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-07-02 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2234 |
2.0163 |
1.2260 |
2.0189 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-07-01 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2260 |
2.0189 |
1.2211 |
2.0140 |
0.0049 |
0.40% |
| 2024-06-28 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2211 |
2.0140 |
1.2165 |
2.0094 |
0.0046 |
0.38% |
| 2024-06-27 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2165 |
2.0094 |
1.2191 |
2.0120 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-06-26 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2191 |
2.0120 |
1.2155 |
2.0084 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-06-25 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2155 |
2.0084 |
1.2148 |
2.0077 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-24 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2148 |
2.0077 |
1.2197 |
2.0126 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2024-06-21 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2197 |
2.0126 |
1.2207 |
2.0136 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-06-20 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2207 |
2.0136 |
1.2231 |
2.0160 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-06-19 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2231 |
2.0160 |
1.2262 |
2.0191 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2024-06-18 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2262 |
2.0191 |
1.2236 |
2.0165 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-06-17 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2236 |
2.0165 |
1.2245 |
2.0174 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-06-14 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2245 |
2.0174 |
1.2231 |
2.0160 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-06-13 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2231 |
2.0160 |
1.2255 |
2.0184 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-06-12 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2255 |
2.0184 |
1.2234 |
2.0163 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-06-11 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2234 |
2.0163 |
1.2240 |
2.0169 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-06-07 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2240 |
2.0169 |
1.2230 |
2.0159 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-06-06 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2230 |
2.0159 |
1.2221 |
2.0150 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-06-05 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2221 |
2.0150 |
1.2258 |
2.0187 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2024-06-04 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2258 |
2.0187 |
1.2224 |
2.0153 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-06-03 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2224 |
2.0153 |
1.2216 |
2.0145 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-05-31 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2216 |
2.0145 |
1.2237 |
2.0166 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-05-30 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2237 |
2.0166 |
1.2250 |
2.0179 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-05-29 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2250 |
2.0179 |
1.2248 |
2.0177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2248 |
2.0177 |
1.2267 |
2.0196 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-05-27 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2267 |
2.0196 |
1.2219 |
2.0148 |
0.0048 |
0.39% |
| 2024-05-24 |
233012 |
大摩多元收益?zhèn)疉 |
1.2219 |
2.0148 |
1.2217 |
2.0146 |
0.0002 |
0.02% |
