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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大摩深證300指數(shù)增強(大摩深證300)基金凈值查詢(233010)

今天最新凈值 1.7410 -0.0090 -0.5100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.7285 -0.0125 -0.7187%
  • 累計凈值：1.7410
  • 成立日期：2011-11-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：4.219億份
  • 最近份額：0.2830億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：余斌
近一周大摩深證300指數(shù)增強|大摩深證300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大摩深證300指數(shù)增強(233010)基金累計收益率-0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 233010 大摩深證300指數(shù)增強 1.7290 1.7290 1.7410 1.7410 -0.0120 -0.69%
2025-05-22 233010 大摩深證300指數(shù)增強 1.7410 1.7410 1.7500 1.7500 -0.0090 -0.51%
2025-05-21 233010 大摩深證300指數(shù)增強 1.7500 1.7500 1.7410 1.7410 0.0090 0.52%
2025-05-20 233010 大摩深證300指數(shù)增強 1.7410 1.7410 1.7280 1.7280 0.0130 0.75%
2025-05-19 233010 大摩深證300指數(shù)增強 1.7280 1.7280 1.7300 1.7300 -0.0020 -0.12%