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招商深證TMT50ETF聯(lián)接A(深TMT聯(lián)接)基金凈值查詢(217019)

今天最新凈值 1.7515 -0.0072 -0.4100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7510 -0.0005 -0.0291%
  • 累計(jì)凈值：1.7515
  • 成立日期：2011-06-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：6.057億份
  • 最近份額：1.5832億
  • 最近資產(chǎn)：2.25億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青 劉重杰
今年以來(lái)招商深證TMT50ETF聯(lián)接A|深TMT聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),招商深證TMT50ETF聯(lián)接A(217019)基金累計(jì)收益率-8.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7300 1.7300 1.7515 1.7515 -0.0215 -1.23%
2025-05-22 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7515 1.7515 1.7587 1.7587 -0.0072 -0.41%
2025-05-21 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7587 1.7587 1.7651 1.7651 -0.0064 -0.36%
2025-05-20 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7651 1.7651 1.7544 1.7544 0.0107 0.61%
2025-05-19 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7544 1.7544 1.7627 1.7627 -0.0083 -0.47%
2025-05-16 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7627 1.7627 1.7590 1.7590 0.0037 0.21%
2025-05-15 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7590 1.7590 1.7974 1.7974 -0.0384 -2.14%
2025-05-14 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7974 1.7974 1.7892 1.7892 0.0082 0.46%
2025-05-13 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7892 1.7892 1.8022 1.8022 -0.0130 -0.72%
2025-05-12 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.8022 1.8022 1.7637 1.7637 0.0385 2.18%
2025-05-09 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7637 1.7637 1.7900 1.7900 -0.0263 -1.47%
2025-05-08 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7900 1.7900 1.7608 1.7608 0.0292 1.66%
2025-05-07 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7608 1.7608 1.7679 1.7679 -0.0071 -0.40%
2025-05-06 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7679 1.7679 1.7261 1.7261 0.0418 2.42%
2025-04-30 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7261 1.7261 1.7112 1.7112 0.0149 0.87%
2025-04-29 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7112 1.7112 1.7099 1.7099 0.0013 0.08%
2025-04-28 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7099 1.7099 1.7245 1.7245 -0.0146 -0.85%
2025-04-25 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7245 1.7245 1.7102 1.7102 0.0143 0.84%
2025-04-24 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7102 1.7102 1.7357 1.7357 -0.0255 -1.47%
2025-04-23 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7357 1.7357 1.7166 1.7166 0.0191 1.11%
2025-04-22 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7166 1.7166 1.7356 1.7356 -0.0190 -1.09%
2025-04-21 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7356 1.7356 1.7106 1.7106 0.0250 1.46%
2025-04-18 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7106 1.7106 1.6989 1.6989 0.0117 0.69%
2025-04-17 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.6989 1.6989 1.7026 1.7026 -0.0037 -0.22%
2025-04-16 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7026 1.7026 1.7174 1.7174 -0.0148 -0.86%
2025-04-15 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7174 1.7174 1.7357 1.7357 -0.0183 -1.05%
2025-04-14 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7357 1.7357 1.7277 1.7277 0.0080 0.46%
2025-04-11 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7277 1.7277 1.6974 1.6974 0.0303 1.79%
2025-04-10 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.6974 1.6974 1.6504 1.6504 0.0470 2.85%
2025-04-09 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.6504 1.6504 1.6184 1.6184 0.0320 1.98%
2025-04-08 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.6184 1.6184 1.6453 1.6453 -0.0269 -1.63%
2025-04-07 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.6453 1.6453 1.8250 1.8250 -0.1797 -9.85%
2025-04-03 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.8250 1.8250 1.8747 1.8747 -0.0497 -2.65%
2025-04-02 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.8747 1.8747 1.8673 1.8673 0.0074 0.40%
2025-04-01 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.8673 1.8673 1.8689 1.8689 -0.0016 -0.09%
2025-03-31 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.8689 1.8689 1.8787 1.8787 -0.0098 -0.52%
2025-03-28 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.8787 1.8787 1.8890 1.8890 -0.0103 -0.55%
2025-03-27 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.8890 1.8890 1.8898 1.8898 -0.0008 -0.04%
2025-03-26 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.8898 1.8898 1.8935 1.8935 -0.0037 -0.20%
2025-03-25 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.8935 1.8935 1.9146 1.9146 -0.0211 -1.10%
2025-03-24 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.9146 1.9146 1.9043 1.9043 0.0103 0.54%
2025-03-21 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.9043 1.9043 1.9450 1.9450 -0.0407 -2.09%
2025-03-20 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.9450 1.9450 1.9657 1.9657 -0.0207 -1.05%
2025-03-19 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.9657 1.9657 1.9959 1.9959 -0.0302 -1.51%
2025-03-18 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.9959 1.9959 1.9766 1.9766 0.0193 0.98%
2025-03-17 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.9766 1.9766 1.9808 1.9808 -0.0042 -0.21%
2025-03-14 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.9808 1.9808 1.9446 1.9446 0.0362 1.86%
2025-03-13 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.9446 1.9446 1.9760 1.9760 -0.0314 -1.59%
2025-03-12 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.9760 1.9760 1.9713 1.9713 0.0047 0.24%
2025-03-11 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.9713 1.9713 1.9792 1.9792 -0.0079 -0.40%
2025-03-10 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.9792 1.9792 1.9887 1.9887 -0.0095 -0.48%
2025-03-07 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.9887 1.9887 2.0079 2.0079 -0.0192 -0.96%
2025-03-06 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 2.0079 2.0079 1.9586 1.9586 0.0493 2.52%
2025-03-05 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.9586 1.9586 1.9475 1.9475 0.0111 0.57%
2025-03-04 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.9475 1.9475 1.9224 1.9224 0.0251 1.31%
2025-03-03 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.9224 1.9224 1.9388 1.9388 -0.0164 -0.85%
2025-02-28 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.9388 1.9388 2.0274 2.0274 -0.0886 -4.37%
2025-02-27 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 2.0274 2.0274 2.0653 2.0653 -0.0379 -1.84%
2025-02-26 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 2.0653 2.0653 2.0603 2.0603 0.0050 0.24%
2025-02-25 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 2.0603 2.0603 2.0856 2.0856 -0.0253 -1.21%
2025-02-24 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 2.0856 2.0856 2.0896 2.0896 -0.0040 -0.19%
2025-02-21 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 2.0896 2.0896 2.0292 2.0292 0.0604 2.98%
2025-02-20 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 2.0292 2.0292 2.0244 2.0244 0.0048 0.24%
2025-02-19 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 2.0244 2.0244 1.9906 1.9906 0.0338 1.70%
2025-02-18 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.9906 1.9906 2.0384 2.0384 -0.0478 -2.34%
2025-02-17 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 2.0384 2.0384 2.0127 2.0127 0.0257 1.28%
2025-02-14 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 2.0127 2.0127 1.9805 1.9805 0.0322 1.63%
2025-02-13 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.9805 1.9805 2.0228 2.0228 -0.0423 -2.09%
2025-02-12 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 2.0228 2.0228 1.9852 1.9852 0.0376 1.89%
2025-02-11 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.9852 1.9852 1.9923 1.9923 -0.0071 -0.36%
2025-02-10 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.9923 1.9923 1.9770 1.9770 0.0153 0.77%
2025-02-07 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.9770 1.9770 1.9500 1.9500 0.0270 1.38%
2025-02-06 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.9500 1.9500 1.8948 1.8948 0.0552 2.91%
2025-02-05 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.8948 1.8948 1.8837 1.8837 0.0111 0.59%
2025-01-27 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.8837 1.8837 1.9360 1.9360 -0.0523 -2.70%
2025-01-22 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.9230 1.9230 1.9121 1.9121 0.0109 0.57%
2025-01-14 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.8551 1.8551 1.7769 1.7769 0.0782 4.40%
2025-01-13 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7769 1.7769 1.7835 1.7835 -0.0066 -0.37%
2025-01-10 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7835 1.7835 1.8212 1.8212 -0.0377 -2.07%
2025-01-09 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.8212 1.8212 1.8103 1.8103 0.0109 0.60%
2025-01-08 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.8103 1.8103 1.8336 1.8336 -0.0233 -1.27%
2025-01-07 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.8336 1.8336 1.7801 1.7801 0.0535 3.01%
2025-01-06 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7801 1.7801 1.7865 1.7865 -0.0064 -0.36%
2025-01-03 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7865 1.7865 1.8259 1.8259 -0.0394 -2.16%
2025-01-02 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.8259 1.8259 1.8953 1.8953 -0.0694 -3.66%