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招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A(消費(fèi)ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(217017)

今天最新凈值 2.0151 -0.0018 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 2.0151 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：2.0151
  • 成立日期：2010-12-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：24.025億份
  • 最近份額：1.0265億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青 劉重杰 許榮漫
近一季招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A|消費(fèi)ETF聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A(217017)基金累計收益率1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 2.0130 2.0130 2.0151 2.0151 -0.0021 -0.10%
2025-05-22 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 2.0151 2.0151 2.0169 2.0169 -0.0018 -0.09%
2025-05-21 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 2.0169 2.0169 2.0084 2.0084 0.0085 0.42%
2025-05-20 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 2.0084 2.0084 1.9900 1.9900 0.0184 0.92%
2025-05-19 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9900 1.9900 2.0000 2.0000 -0.0100 -0.50%
2025-05-16 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 2.0000 2.0000 1.9993 1.9993 0.0007 0.04%
2025-05-15 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9993 1.9993 2.0011 2.0011 -0.0018 -0.09%
2025-05-14 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 2.0011 2.0011 1.9843 1.9843 0.0168 0.85%
2025-05-13 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9843 1.9843 1.9847 1.9847 -0.0004 -0.02%
2025-05-12 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9847 1.9847 1.9787 1.9787 0.0060 0.30%
2025-05-09 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9787 1.9787 1.9769 1.9769 0.0018 0.09%
2025-05-08 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9769 1.9769 1.9730 1.9730 0.0039 0.20%
2025-05-07 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9730 1.9730 1.9716 1.9716 0.0014 0.07%
2025-05-06 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9716 1.9716 1.9613 1.9613 0.0103 0.53%
2025-04-30 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9613 1.9613 1.9447 1.9447 0.0166 0.85%
2025-04-29 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9447 1.9447 1.9365 1.9365 0.0082 0.42%
2025-04-28 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9365 1.9365 1.9457 1.9457 -0.0092 -0.47%
2025-04-25 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9457 1.9457 1.9471 1.9471 -0.0014 -0.07%
2025-04-24 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9471 1.9471 1.9472 1.9472 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9472 1.9472 1.9443 1.9443 0.0029 0.15%
2025-04-22 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9443 1.9443 1.9365 1.9365 0.0078 0.40%
2025-04-21 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9365 1.9365 1.9298 1.9298 0.0067 0.35%
2025-04-18 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9298 1.9298 1.9447 1.9447 -0.0149 -0.77%
2025-04-17 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9447 1.9447 1.9481 1.9481 -0.0034 -0.17%
2025-04-16 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9481 1.9481 1.9415 1.9415 0.0066 0.34%
2025-04-15 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9415 1.9415 1.9418 1.9418 -0.0003 -0.02%
2025-04-14 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9418 1.9418 1.9412 1.9412 0.0006 0.03%
2025-04-11 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9412 1.9412 1.9489 1.9489 -0.0077 -0.40%
2025-04-10 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9489 1.9489 1.9277 1.9277 0.0212 1.10%
2025-04-09 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9277 1.9277 1.9025 1.9025 0.0252 1.32%
2025-04-08 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9025 1.9025 1.8701 1.8701 0.0324 1.73%
2025-04-07 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.8701 1.8701 1.9827 1.9827 -0.1126 -5.68%
2025-04-03 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9827 1.9827 1.9918 1.9918 -0.0091 -0.46%
2025-04-02 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9918 1.9918 2.0034 2.0034 -0.0116 -0.58%
2025-04-01 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 2.0034 2.0034 1.9845 1.9845 0.0189 0.95%
2025-03-31 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9845 1.9845 1.9944 1.9944 -0.0099 -0.50%
2025-03-28 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9944 1.9944 2.0057 2.0057 -0.0113 -0.56%
2025-03-27 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 2.0057 2.0057 1.9761 1.9761 0.0296 1.50%
2025-03-26 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9761 1.9761 1.9764 1.9764 -0.0003 -0.02%
2025-03-25 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9764 1.9764 1.9782 1.9782 -0.0018 -0.09%
2025-03-24 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9782 1.9782 1.9732 1.9732 0.0050 0.25%
2025-03-21 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9732 1.9732 2.0064 2.0064 -0.0332 -1.65%
2025-03-20 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 2.0064 2.0064 2.0234 2.0234 -0.0170 -0.84%
2025-03-19 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 2.0234 2.0234 2.0237 2.0237 -0.0003 -0.01%
2025-03-18 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 2.0237 2.0237 2.0173 2.0173 0.0064 0.32%
2025-03-17 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 2.0173 2.0173 2.0177 2.0177 -0.0004 -0.02%
2025-03-14 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 2.0177 2.0177 1.9513 1.9513 0.0664 3.40%
2025-03-13 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9513 1.9513 1.9573 1.9573 -0.0060 -0.31%
2025-03-12 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9573 1.9573 1.9694 1.9694 -0.0121 -0.61%
2025-03-11 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9694 1.9694 1.9602 1.9602 0.0092 0.47%
2025-03-10 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9602 1.9602 1.9595 1.9595 0.0007 0.04%
2025-03-07 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9595 1.9595 1.9616 1.9616 -0.0021 -0.11%
2025-03-06 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9616 1.9616 1.9348 1.9348 0.0268 1.39%
2025-03-05 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9348 1.9348 1.9358 1.9358 -0.0010 -0.05%
2025-03-04 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9358 1.9358 1.9390 1.9390 -0.0032 -0.17%
2025-03-03 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9390 1.9390 1.9479 1.9479 -0.0089 -0.46%
2025-02-28 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9479 1.9479 1.9738 1.9738 -0.0259 -1.31%
2025-02-27 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9738 1.9738 1.9567 1.9567 0.0171 0.87%
2025-02-26 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9567 1.9567 1.9450 1.9450 0.0117 0.60%
2025-02-25 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9450 1.9450 1.9671 1.9671 -0.0221 -1.12%
2025-02-24 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.9671 1.9671 1.9767 1.9767 -0.0096 -0.49%