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金鷹靈活配置混合C(金鷹信用債C)基金凈值查詢(210011)

今天最新凈值 1.5547 0.0003 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5464 -0.0083 -0.5360%
  • 累計(jì)凈值：1.7974
  • 成立日期：2012-11-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：17.835億份
  • 最近份額：0.7326億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：楊曉斌
近一周金鷹靈活配置混合C|金鷹信用債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹靈活配置混合C(210011)基金累計(jì)收益率-0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 210011 金鷹靈活配置混合C 1.5503 1.7930 1.5547 1.7974 -0.0044 -0.28%
2025-05-22 210011 金鷹靈活配置混合C 1.5547 1.7974 1.5544 1.7971 0.0003 0.02%
2025-05-21 210011 金鷹靈活配置混合C 1.5544 1.7971 1.5542 1.7969 0.0002 0.01%
2025-05-20 210011 金鷹靈活配置混合C 1.5542 1.7969 1.5506 1.7933 0.0036 0.23%
2025-05-19 210011 金鷹靈活配置混合C 1.5506 1.7933 1.5542 1.7969 -0.0036 -0.23%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%