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金鷹靈活配置混合C(金鷹信用債C)(210011)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.5547 0.0003 0.0200%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.7974
成立日期：2012-11-29
基金類型：混合型-靈活
成立份額：17.835億份
最近份額：0.7326億
最近資產(chǎn)：1.13億
基金公司：金鷹基金
基金經(jīng)理：楊曉斌

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2019-01-21	2019-01-21	2019-01-23	每份派現(xiàn)金0.0420元

基金拆分

拆分折算日期	拆分類型	拆分比例
2015-05-05	份額折算	每份份額折算1.2007份

基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

金鷹基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票A	1.0712	0.75%
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票C	1.1010	0.75%
金鷹添裕純債債券A	1.0770	0.05%
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式	1.0726	0.04%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
金鷹添盈純債債券A	1.0199	0.02%
金鷹添潤(rùn)定開債券	1.1270	0.02%
金鷹添盛定開債券	1.0417	0.02%

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