金鷹靈活配置混合A(金鷹信用債A)基金凈值查詢(210010)
今天最新凈值
1.6873
0.0003 0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6903
0.0030 0.1789%
- 累計(jì)凈值：1.9547
- 成立日期：2012-11-29
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：17.835億份
- 最近份額：0.6756億
- 最近資產(chǎn)：1.13億
- 基金公司：金鷹基金
- 基金經(jīng)理：楊曉斌
近一月金鷹靈活配置混合A|金鷹信用債A基金凈值查詢
近一月,金鷹靈活配置混合A(210010)基金累計(jì)收益率0.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
210010 |
金鷹靈活配置混合A |
1.6876 |
1.9550 |
1.6873 |
1.9547 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
210010 |
金鷹靈活配置混合A |
1.6873 |
1.9547 |
1.6870 |
1.9544 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
210010 |
金鷹靈活配置混合A |
1.6870 |
1.9544 |
1.6831 |
1.9505 |
0.0039 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
210010 |
金鷹靈活配置混合A |
1.6831 |
1.9505 |
1.6870 |
1.9544 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
210010 |
金鷹靈活配置混合A |
1.6870 |
1.9544 |
1.6890 |
1.9564 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
210010 |
金鷹靈活配置混合A |
1.6890 |
1.9564 |
1.6935 |
1.9609 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
210010 |
金鷹靈活配置混合A |
1.6935 |
1.9609 |
1.6892 |
1.9566 |
0.0043 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
210010 |
金鷹靈活配置混合A |
1.6892 |
1.9566 |
1.6882 |
1.9556 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
210010 |
金鷹靈活配置混合A |
1.6882 |
1.9556 |
1.6869 |
1.9543 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
210010 |
金鷹靈活配置混合A |
1.6869 |
1.9543 |
1.6858 |
1.9532 |
0.0011 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
210010 |
金鷹靈活配置混合A |
1.6858 |
1.9532 |
1.6841 |
1.9515 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
210010 |
金鷹靈活配置混合A |
1.6841 |
1.9515 |
1.6841 |
1.9515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
210010 |
金鷹靈活配置混合A |
1.6841 |
1.9515 |
1.6768 |
1.9442 |
0.0073 |
0.44% |
| 2025-04-30 |
210010 |
金鷹靈活配置混合A |
1.6768 |
1.9442 |
1.6760 |
1.9434 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
210010 |
金鷹靈活配置混合A |
1.6760 |
1.9434 |
1.6753 |
1.9427 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
210010 |
金鷹靈活配置混合A |
1.6753 |
1.9427 |
1.6758 |
1.9432 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
210010 |
金鷹靈活配置混合A |
1.6758 |
1.9432 |
1.6772 |
1.9446 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
210010 |
金鷹靈活配置混合A |
1.6772 |
1.9446 |
1.6779 |
1.9453 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
210010 |
金鷹靈活配置混合A |
1.6779 |
1.9453 |
1.6778 |
1.9452 |
0.0001 |
0.01% |
