南方核心競爭混合(南方安心保本)基金凈值查詢(202213)
今天最新凈值
2.0977
0.0134 0.6400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.1090
0.0039 0.1863%
- 累計凈值：2.6997
- 成立日期：2012-12-21
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：24.157億份
- 最近份額：1.5221億
- 最近資產：3.19億
- 基金公司：南方基金
- 基金經理：盧玉珊
近一月,南方核心競爭混合(202213)基金累計收益率4.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
202213 |
南方核心競爭混合 |
2.1051 |
2.7075 |
2.0977 |
2.6997 |
0.0074 |
0.35% |
| 2025-05-20 |
202213 |
南方核心競爭混合 |
2.0977 |
2.6997 |
2.0843 |
2.6856 |
0.0134 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
202213 |
南方核心競爭混合 |
2.0843 |
2.6856 |
2.0809 |
2.6821 |
0.0034 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
202213 |
南方核心競爭混合 |
2.0809 |
2.6821 |
2.0748 |
2.6757 |
0.0061 |
0.29% |
| 2025-05-15 |
202213 |
南方核心競爭混合 |
2.0748 |
2.6757 |
2.0892 |
2.6908 |
-0.0144 |
-0.69% |
| 2025-05-14 |
202213 |
南方核心競爭混合 |
2.0892 |
2.6908 |
2.0874 |
2.6889 |
0.0018 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
202213 |
南方核心競爭混合 |
2.0874 |
2.6889 |
2.0883 |
2.6898 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
202213 |
南方核心競爭混合 |
2.0883 |
2.6898 |
2.0636 |
2.6639 |
0.0247 |
1.20% |
| 2025-05-09 |
202213 |
南方核心競爭混合 |
2.0636 |
2.6639 |
2.0725 |
2.6733 |
-0.0089 |
-0.43% |
| 2025-05-08 |
202213 |
南方核心競爭混合 |
2.0725 |
2.6733 |
2.0634 |
2.6637 |
0.0091 |
0.44% |
|
|
| 2025-05-07 |
202213 |
南方核心競爭混合 |
2.0634 |
2.6637 |
2.0578 |
2.6579 |
0.0056 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
202213 |
南方核心競爭混合 |
2.0578 |
2.6579 |
2.0317 |
2.6305 |
0.0261 |
1.28% |
| 2025-04-30 |
202213 |
南方核心競爭混合 |
2.0317 |
2.6305 |
2.0291 |
2.6278 |
0.0026 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
202213 |
南方核心競爭混合 |
2.0291 |
2.6278 |
2.0243 |
2.6227 |
0.0048 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
202213 |
南方核心競爭混合 |
2.0243 |
2.6227 |
2.0306 |
2.6293 |
-0.0063 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
202213 |
南方核心競爭混合 |
2.0306 |
2.6293 |
2.0248 |
2.6233 |
0.0058 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
202213 |
南方核心競爭混合 |
2.0248 |
2.6233 |
2.0269 |
2.6255 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
202213 |
南方核心競爭混合 |
2.0269 |
2.6255 |
2.0153 |
2.6133 |
0.0116 |
0.58% |
| 2025-04-22 |
202213 |
南方核心競爭混合 |
2.0153 |
2.6133 |
2.0138 |
2.6117 |
0.0015 |
0.07% |
