| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A | 1.3771 | 1.63% |
| 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C | 1.3762 | 1.63% |
| 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 1.2432 | 0.84% |
| 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 1.2425 | 0.83% |
| 東證ETF | 1.4643 | 0.77% |
| 港紅利NF | 0.9498 | 0.52% |
| 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A | 1.0521 | 0.51% |
| 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C | 1.0460 | 0.51% |
| 恒生生物科技ETF | 0.9316 | 0.51% |
| 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A | 1.2214 | 0.50% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 銀華增值混合 | 1.0060 | 0.00% |
| 南方避險(xiǎn) | 3.5067 | 0.01% |
| 天弘樂(lè)享 | 1.0115 | 0.01% |
| 博時(shí)境源保本A | 1.0610 | 0.00% |
| 博時(shí)境源保本C | 1.0530 | -0.09% |
| 東方合家保本混合 | 1.0261 | 0.01% |
| 博時(shí)招財(cái)二號(hào)保本 | 1.0310 | 0.00% |
| 東方榮家保本混合 | 1.0695 | 0.00% |
| 1.0390 | 0.00% | |
| 1.0270 | 0.00% |
