南方廣利回報(bào)債券C(南方廣利C)基金凈值查詢(202107)
今天最新凈值
1.6125
-0.0030 -0.1900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6032
-0.0058 -0.3607%
- 累計(jì)凈值：1.8295
- 成立日期：2010-11-03
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：45.656億份
- 最近份額：22.7836億
- 最近資產(chǎn)：2.55億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：劉文良
近一月南方廣利回報(bào)債券C|南方廣利C基金凈值查詢
近一月,南方廣利回報(bào)債券C(202107)基金累計(jì)收益率1.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
202107 |
南方廣利回報(bào)債券C |
1.6090 |
1.8260 |
1.6125 |
1.8295 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
202107 |
南方廣利回報(bào)債券C |
1.6125 |
1.8295 |
1.6155 |
1.8325 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-05-20 |
202107 |
南方廣利回報(bào)債券C |
1.6155 |
1.8325 |
1.6131 |
1.8301 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
202107 |
南方廣利回報(bào)債券C |
1.6131 |
1.8301 |
1.6110 |
1.8280 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
202107 |
南方廣利回報(bào)債券C |
1.6110 |
1.8280 |
1.6051 |
1.8221 |
0.0059 |
0.37% |
| 2025-05-15 |
202107 |
南方廣利回報(bào)債券C |
1.6051 |
1.8221 |
1.6174 |
1.8344 |
-0.0123 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
202107 |
南方廣利回報(bào)債券C |
1.6174 |
1.8344 |
1.6206 |
1.8376 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-05-13 |
202107 |
南方廣利回報(bào)債券C |
1.6206 |
1.8376 |
1.6259 |
1.8429 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2025-05-12 |
202107 |
南方廣利回報(bào)債券C |
1.6259 |
1.8429 |
1.6102 |
1.8272 |
0.0157 |
0.98% |
| 2025-05-09 |
202107 |
南方廣利回報(bào)債券C |
1.6102 |
1.8272 |
1.6295 |
1.8465 |
-0.0193 |
-1.18% |
|
|
| 2025-05-08 |
202107 |
南方廣利回報(bào)債券C |
1.6295 |
1.8465 |
1.6194 |
1.8364 |
0.0101 |
0.62% |
| 2025-05-07 |
202107 |
南方廣利回報(bào)債券C |
1.6194 |
1.8364 |
1.6165 |
1.8335 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
202107 |
南方廣利回報(bào)債券C |
1.6165 |
1.8335 |
1.5987 |
1.8157 |
0.0178 |
1.11% |
| 2025-04-30 |
202107 |
南方廣利回報(bào)債券C |
1.5987 |
1.8157 |
1.5915 |
1.8085 |
0.0072 |
0.45% |
| 2025-04-29 |
202107 |
南方廣利回報(bào)債券C |
1.5915 |
1.8085 |
1.5820 |
1.7990 |
0.0095 |
0.60% |
| 2025-04-28 |
202107 |
南方廣利回報(bào)債券C |
1.5820 |
1.7990 |
1.5895 |
1.8065 |
-0.0075 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
202107 |
南方廣利回報(bào)債券C |
1.5895 |
1.8065 |
1.5884 |
1.8054 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
202107 |
南方廣利回報(bào)債券C |
1.5884 |
1.8054 |
1.5959 |
1.8129 |
-0.0075 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
202107 |
南方廣利回報(bào)債券C |
1.5959 |
1.8129 |
1.5875 |
1.8045 |
0.0084 |
0.53% |
