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南方廣利回報(bào)債券C(南方廣利C)(202107)基金分紅送配

今天最新凈值 1.6125 -0.0030 -0.1900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8295
  • 成立日期：2010-11-03
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：45.656億份
  • 最近份額：22.7836億
  • 最近資產(chǎn)：2.55億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉文良
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-11-09 2021-11-09 2021-11-10 每份派現(xiàn)金0.0220元
2020-09-14 2020-09-14 2020-09-15 每份派現(xiàn)金0.0070元
2020-07-28 2020-07-28 2020-07-29 每份派現(xiàn)金0.0080元
2015-04-17 2015-04-17 2015-04-20 每份派現(xiàn)金0.0800元
2014-10-27 2014-10-27 2014-10-28 每份派現(xiàn)金0.0600元
2013-11-04 2013-11-04 2013-11-05 每份派現(xiàn)金0.0300元
2013-02-22 2013-02-22 2013-02-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%