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南方寶元債券A(南方寶元)基金凈值查詢(202101)

今天最新凈值 2.6342 0.0035 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.6326 -0.0016 -0.0604%
  • 累計凈值：4.1162
  • 成立日期：2002-09-20
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：49.027億份
  • 最近份額：31.7236億
  • 最近資產(chǎn)：64.15億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：林樂峰
近半年南方寶元債券A|南方寶元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方寶元債券A(202101)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 202101 南方寶元債券A 2.6309 4.1129 2.6342 4.1162 -0.0033 -0.13%
2025-05-21 202101 南方寶元債券A 2.6342 4.1162 2.6307 4.1127 0.0035 0.13%
2025-05-20 202101 南方寶元債券A 2.6307 4.1127 2.6216 4.1036 0.0091 0.35%
2025-05-19 202101 南方寶元債券A 2.6216 4.1036 2.6205 4.1025 0.0011 0.04%
2025-05-16 202101 南方寶元債券A 2.6205 4.1025 2.6229 4.1049 -0.0024 -0.09%
2025-05-15 202101 南方寶元債券A 2.6229 4.1049 2.6278 4.1098 -0.0049 -0.19%
2025-05-14 202101 南方寶元債券A 2.6278 4.1098 2.6258 4.1078 0.0020 0.08%
2025-05-13 202101 南方寶元債券A 2.6258 4.1078 2.6256 4.1076 0.0002 0.01%
2025-05-12 202101 南方寶元債券A 2.6256 4.1076 2.6154 4.0974 0.0102 0.39%
2025-05-09 202101 南方寶元債券A 2.6154 4.0974 2.6139 4.0959 0.0015 0.06%
2025-05-08 202101 南方寶元債券A 2.6139 4.0959 2.6097 4.0917 0.0042 0.16%
2025-05-07 202101 南方寶元債券A 2.6097 4.0917 2.6045 4.0865 0.0052 0.20%
2025-05-06 202101 南方寶元債券A 2.6045 4.0865 2.5979 4.0799 0.0066 0.25%
2025-04-30 202101 南方寶元債券A 2.5979 4.0799 2.5967 4.0787 0.0012 0.05%
2025-04-29 202101 南方寶元債券A 2.5967 4.0787 2.5917 4.0737 0.0050 0.19%
2025-04-28 202101 南方寶元債券A 2.5917 4.0737 2.5956 4.0776 -0.0039 -0.15%
2025-04-25 202101 南方寶元債券A 2.5956 4.0776 2.5966 4.0786 -0.0010 -0.04%
2025-04-24 202101 南方寶元債券A 2.5966 4.0786 2.5972 4.0792 -0.0006 -0.02%
2025-04-23 202101 南方寶元債券A 2.5972 4.0792 2.5939 4.0759 0.0033 0.13%
2025-04-22 202101 南方寶元債券A 2.5939 4.0759 2.5921 4.0741 0.0018 0.07%
2025-04-21 202101 南方寶元債券A 2.5921 4.0741 2.5885 4.0705 0.0036 0.14%
2025-04-18 202101 南方寶元債券A 2.5885 4.0705 2.5868 4.0688 0.0017 0.07%
2025-04-17 202101 南方寶元債券A 2.5868 4.0688 2.5877 4.0697 -0.0009 -0.03%
2025-04-16 202101 南方寶元債券A 2.5877 4.0697 2.5921 4.0741 -0.0044 -0.17%
2025-04-15 202101 南方寶元債券A 2.5921 4.0741 2.5916 4.0736 0.0005 0.02%
2025-04-14 202101 南方寶元債券A 2.5916 4.0736 2.5903 4.0723 0.0013 0.05%
2025-04-11 202101 南方寶元債券A 2.5903 4.0723 2.5924 4.0744 -0.0021 -0.08%
2025-04-10 202101 南方寶元債券A 2.5924 4.0744 2.5773 4.0593 0.0151 0.59%
2025-04-09 202101 南方寶元債券A 2.5773 4.0593 2.5754 4.0574 0.0019 0.07%
2025-04-08 202101 南方寶元債券A 2.5754 4.0574 2.5642 4.0462 0.0112 0.44%
2025-04-07 202101 南方寶元債券A 2.5642 4.0462 2.6216 4.1036 -0.0574 -2.19%
2025-04-03 202101 南方寶元債券A 2.6216 4.1036 2.6303 4.1123 -0.0087 -0.33%
2025-04-02 202101 南方寶元債券A 2.6303 4.1123 2.6330 4.1150 -0.0027 -0.10%
2025-04-01 202101 南方寶元債券A 2.6330 4.1150 2.6283 4.1103 0.0047 0.18%
2025-03-31 202101 南方寶元債券A 2.6283 4.1103 2.6301 4.1121 -0.0018 -0.07%
2025-03-28 202101 南方寶元債券A 2.6301 4.1121 2.6350 4.1170 -0.0049 -0.19%
2025-03-27 202101 南方寶元債券A 2.6350 4.1170 2.6349 4.1169 0.0001 0.00%
2025-03-26 202101 南方寶元債券A 2.6349 4.1169 2.6388 4.1208 -0.0039 -0.15%
2025-03-25 202101 南方寶元債券A 2.6388 4.1208 2.6371 4.1191 0.0017 0.06%
2025-03-24 202101 南方寶元債券A 2.6371 4.1191 2.6314 4.1134 0.0057 0.22%
2025-03-21 202101 南方寶元債券A 2.6314 4.1134 2.6357 4.1177 -0.0043 -0.16%
2025-03-20 202101 南方寶元債券A 2.6357 4.1177 2.6399 4.1219 -0.0042 -0.16%
2025-03-19 202101 南方寶元債券A 2.6399 4.1219 2.6370 4.1190 0.0029 0.11%
2025-03-18 202101 南方寶元債券A 2.6370 4.1190 2.6354 4.1174 0.0016 0.06%
2025-03-17 202101 南方寶元債券A 2.6354 4.1174 2.6370 4.1190 -0.0016 -0.06%
2025-03-14 202101 南方寶元債券A 2.6370 4.1190 2.6191 4.1011 0.0179 0.68%
2025-03-13 202101 南方寶元債券A 2.6191 4.1011 2.6170 4.0990 0.0021 0.08%
2025-03-12 202101 南方寶元債券A 2.6170 4.0990 2.6187 4.1007 -0.0017 -0.06%
2025-03-11 202101 南方寶元債券A 2.6187 4.1007 2.6167 4.0987 0.0020 0.08%
2025-03-10 202101 南方寶元債券A 2.6167 4.0987 2.6160 4.0980 0.0007 0.03%
2025-03-07 202101 南方寶元債券A 2.6160 4.0980 2.6167 4.0987 -0.0007 -0.03%
2025-03-06 202101 南方寶元債券A 2.6167 4.0987 2.6113 4.0933 0.0054 0.21%
2025-03-05 202101 南方寶元債券A 2.6113 4.0933 2.6112 4.0932 0.0001 0.00%
2025-03-04 202101 南方寶元債券A 2.6112 4.0932 2.6103 4.0923 0.0009 0.03%
2025-03-03 202101 南方寶元債券A 2.6103 4.0923 2.6093 4.0913 0.0010 0.04%
2025-02-28 202101 南方寶元債券A 2.6093 4.0913 2.6194 4.1014 -0.0101 -0.39%
2025-02-27 202101 南方寶元債券A 2.6194 4.1014 2.6148 4.0968 0.0046 0.18%
2025-02-26 202101 南方寶元債券A 2.6148 4.0968 2.6064 4.0884 0.0084 0.32%
2025-02-25 202101 南方寶元債券A 2.6064 4.0884 2.6173 4.0993 -0.0109 -0.42%
2025-02-24 202101 南方寶元債券A 2.6173 4.0993 2.6188 4.1008 -0.0015 -0.06%
2025-02-21 202101 南方寶元債券A 2.6188 4.1008 2.6181 4.1001 0.0007 0.03%
2025-02-20 202101 南方寶元債券A 2.6181 4.1001 2.6196 4.1016 -0.0015 -0.06%
2025-02-19 202101 南方寶元債券A 2.6196 4.1016 2.6123 4.0943 0.0073 0.28%
2025-02-18 202101 南方寶元債券A 2.6123 4.0943 2.6197 4.1017 -0.0074 -0.28%
2025-02-17 202101 南方寶元債券A 2.6197 4.1017 2.6253 4.1073 -0.0056 -0.21%
2025-02-14 202101 南方寶元債券A 2.6253 4.1073 2.6229 4.1049 0.0024 0.09%
2025-02-13 202101 南方寶元債券A 2.6229 4.1049 2.6264 4.1084 -0.0035 -0.13%
2025-02-12 202101 南方寶元債券A 2.6264 4.1084 2.6245 4.1065 0.0019 0.07%
2025-02-11 202101 南方寶元債券A 2.6245 4.1065 2.6270 4.1090 -0.0025 -0.10%
2025-02-10 202101 南方寶元債券A 2.6270 4.1090 2.6275 4.1095 -0.0005 -0.02%
2025-02-07 202101 南方寶元債券A 2.6275 4.1095 2.6160 4.0980 0.0115 0.44%
2025-02-06 202101 南方寶元債券A 2.6160 4.0980 2.6107 4.0927 0.0053 0.20%
2025-02-05 202101 南方寶元債券A 2.6107 4.0927 2.6207 4.1027 -0.0100 -0.38%
2025-01-27 202101 南方寶元債券A 2.6207 4.1027 2.6174 4.0994 0.0033 0.13%
2025-01-22 202101 南方寶元債券A 2.6134 4.0954 2.6181 4.1001 -0.0047 -0.18%
2025-01-14 202101 南方寶元債券A 2.6358 4.0978 2.6173 4.0793 0.0185 0.71%
2025-01-13 202101 南方寶元債券A 2.6173 4.0793 2.6244 4.0864 -0.0071 -0.27%
2025-01-10 202101 南方寶元債券A 2.6244 4.0864 2.6358 4.0978 -0.0114 -0.43%
2025-01-09 202101 南方寶元債券A 2.6358 4.0978 2.6400 4.1020 -0.0042 -0.16%
2025-01-08 202101 南方寶元債券A 2.6400 4.1020 2.6397 4.1017 0.0003 0.01%
2025-01-07 202101 南方寶元債券A 2.6397 4.1017 2.6388 4.1008 0.0009 0.03%
2025-01-06 202101 南方寶元債券A 2.6388 4.1008 2.6385 4.1005 0.0003 0.01%
2025-01-03 202101 南方寶元債券A 2.6385 4.1005 2.6454 4.1074 -0.0069 -0.26%
2025-01-02 202101 南方寶元債券A 2.6454 4.1074 2.6630 4.1250 -0.0176 -0.66%
2024-12-31 202101 南方寶元債券A 2.6630 4.1250 2.6678 4.1298 -0.0048 -0.18%
2024-12-26 202101 南方寶元債券A 2.6676 4.1296 2.6670 4.1290 0.0006 0.02%
2024-12-25 202101 南方寶元債券A 2.6670 4.1290 2.6721 4.1341 -0.0051 -0.19%
2024-12-24 202101 南方寶元債券A 2.6721 4.1341 2.6616 4.1236 0.0105 0.39%
2024-12-23 202101 南方寶元債券A 2.6616 4.1236 2.6613 4.1233 0.0003 0.01%
2024-12-20 202101 南方寶元債券A 2.6613 4.1233 2.6640 4.1260 -0.0027 -0.10%
2024-12-19 202101 南方寶元債券A 2.6640 4.1260 2.6640 4.1260 0.0000 0.00%
2024-12-18 202101 南方寶元債券A 2.6640 4.1260 2.6625 4.1245 0.0015 0.06%
2024-12-17 202101 南方寶元債券A 2.6625 4.1245 2.6604 4.1224 0.0021 0.08%
2024-12-16 202101 南方寶元債券A 2.6604 4.1224 2.6619 4.1239 -0.0015 -0.06%
2024-12-13 202101 南方寶元債券A 2.6619 4.1239 2.6726 4.1346 -0.0107 -0.40%
2024-12-12 202101 南方寶元債券A 2.6726 4.1346 2.6629 4.1249 0.0097 0.36%
2024-12-11 202101 南方寶元債券A 2.6629 4.1249 2.6596 4.1216 0.0033 0.12%
2024-12-10 202101 南方寶元債券A 2.6596 4.1216 2.6518 4.1138 0.0078 0.29%
2024-12-09 202101 南方寶元債券A 2.6518 4.1138 2.6514 4.1134 0.0004 0.02%
2024-12-06 202101 南方寶元債券A 2.6514 4.1134 2.6430 4.1050 0.0084 0.32%
2024-12-05 202101 南方寶元債券A 2.6430 4.1050 2.6449 4.1069 -0.0019 -0.07%
2024-12-04 202101 南方寶元債券A 2.6449 4.1069 2.6478 4.1098 -0.0029 -0.11%
2024-12-03 202101 南方寶元債券A 2.6478 4.1098 2.6448 4.1068 0.0030 0.11%
2024-12-02 202101 南方寶元債券A 2.6448 4.1068 2.6354 4.0974 0.0094 0.36%
2024-11-29 202101 南方寶元債券A 2.6354 4.0974 2.6269 4.0889 0.0085 0.32%
2024-11-28 202101 南方寶元債券A 2.6269 4.0889 2.6330 4.0950 -0.0061 -0.23%
2024-11-27 202101 南方寶元債券A 2.6330 4.0950 2.6200 4.0820 0.0130 0.50%
2024-11-26 202101 南方寶元債券A 2.6200 4.0820 2.6229 4.0849 -0.0029 -0.11%
2024-11-25 202101 南方寶元債券A 2.6229 4.0849 2.6240 4.0860 -0.0011 -0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中海可轉債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%