南方寶元債券A(南方寶元)基金凈值查詢(202101)
今天最新凈值
2.6307
0.0091 0.3500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.6326
-0.0016 -0.0604%
- 累計凈值：4.1127
- 成立日期：2002-09-20
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：49.027億份
- 最近份額：31.7236億
- 最近資產(chǎn)：64.15億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：林樂峰
近一月,南方寶元債券A(202101)基金累計收益率1.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
202101 |
南方寶元債券A |
2.6342 |
4.1162 |
2.6307 |
4.1127 |
0.0035 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
202101 |
南方寶元債券A |
2.6307 |
4.1127 |
2.6216 |
4.1036 |
0.0091 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
202101 |
南方寶元債券A |
2.6216 |
4.1036 |
2.6205 |
4.1025 |
0.0011 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
202101 |
南方寶元債券A |
2.6205 |
4.1025 |
2.6229 |
4.1049 |
-0.0024 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
202101 |
南方寶元債券A |
2.6229 |
4.1049 |
2.6278 |
4.1098 |
-0.0049 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
202101 |
南方寶元債券A |
2.6278 |
4.1098 |
2.6258 |
4.1078 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
202101 |
南方寶元債券A |
2.6258 |
4.1078 |
2.6256 |
4.1076 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
202101 |
南方寶元債券A |
2.6256 |
4.1076 |
2.6154 |
4.0974 |
0.0102 |
0.39% |
| 2025-05-09 |
202101 |
南方寶元債券A |
2.6154 |
4.0974 |
2.6139 |
4.0959 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
202101 |
南方寶元債券A |
2.6139 |
4.0959 |
2.6097 |
4.0917 |
0.0042 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-07 |
202101 |
南方寶元債券A |
2.6097 |
4.0917 |
2.6045 |
4.0865 |
0.0052 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
202101 |
南方寶元債券A |
2.6045 |
4.0865 |
2.5979 |
4.0799 |
0.0066 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
202101 |
南方寶元債券A |
2.5979 |
4.0799 |
2.5967 |
4.0787 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
202101 |
南方寶元債券A |
2.5967 |
4.0787 |
2.5917 |
4.0737 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
202101 |
南方寶元債券A |
2.5917 |
4.0737 |
2.5956 |
4.0776 |
-0.0039 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
202101 |
南方寶元債券A |
2.5956 |
4.0776 |
2.5966 |
4.0786 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
202101 |
南方寶元債券A |
2.5966 |
4.0786 |
2.5972 |
4.0792 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
202101 |
南方寶元債券A |
2.5972 |
4.0792 |
2.5939 |
4.0759 |
0.0033 |
0.13% |
| 2025-04-22 |
202101 |
南方寶元債券A |
2.5939 |
4.0759 |
2.5921 |
4.0741 |
0.0018 |
0.07% |
