南方上證380ETF聯(lián)接A(380ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(202025)
今天最新凈值
1.8676
0.0029 0.1600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.8558
0.0001 0.0028%
- 累計凈值：1.8676
- 成立日期：2011-09-20
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：3.241億份
- 最近份額：0.8641億
- 最近資產(chǎn)：1.33億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：孫偉
近一月南方上證380ETF聯(lián)接A|380ETF聯(lián)接基金凈值查詢
近一月,南方上證380ETF聯(lián)接A(202025)基金累計收益率1.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
202025 |
南方上證380ETF聯(lián)接A |
1.8557 |
1.8557 |
1.8676 |
1.8676 |
-0.0119 |
-0.64% |
| 2025-05-21 |
202025 |
南方上證380ETF聯(lián)接A |
1.8676 |
1.8676 |
1.8647 |
1.8647 |
0.0029 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
202025 |
南方上證380ETF聯(lián)接A |
1.8647 |
1.8647 |
1.8576 |
1.8576 |
0.0071 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
202025 |
南方上證380ETF聯(lián)接A |
1.8576 |
1.8576 |
1.8547 |
1.8547 |
0.0029 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
202025 |
南方上證380ETF聯(lián)接A |
1.8547 |
1.8547 |
1.8565 |
1.8565 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
202025 |
南方上證380ETF聯(lián)接A |
1.8565 |
1.8565 |
1.8773 |
1.8773 |
-0.0208 |
-1.11% |
| 2025-05-14 |
202025 |
南方上證380ETF聯(lián)接A |
1.8773 |
1.8773 |
1.8739 |
1.8739 |
0.0034 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
202025 |
南方上證380ETF聯(lián)接A |
1.8739 |
1.8739 |
1.8740 |
1.8740 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
202025 |
南方上證380ETF聯(lián)接A |
1.8740 |
1.8740 |
1.8524 |
1.8524 |
0.0216 |
1.17% |
| 2025-05-09 |
202025 |
南方上證380ETF聯(lián)接A |
1.8524 |
1.8524 |
1.8660 |
1.8660 |
-0.0136 |
-0.73% |
|
|
| 2025-05-08 |
202025 |
南方上證380ETF聯(lián)接A |
1.8660 |
1.8660 |
1.8589 |
1.8589 |
0.0071 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
202025 |
南方上證380ETF聯(lián)接A |
1.8589 |
1.8589 |
1.8534 |
1.8534 |
0.0055 |
0.30% |
| 2025-05-06 |
202025 |
南方上證380ETF聯(lián)接A |
1.8534 |
1.8534 |
1.8257 |
1.8257 |
0.0277 |
1.52% |
| 2025-04-30 |
202025 |
南方上證380ETF聯(lián)接A |
1.8257 |
1.8257 |
1.8208 |
1.8208 |
0.0049 |
0.27% |
| 2025-04-29 |
202025 |
南方上證380ETF聯(lián)接A |
1.8208 |
1.8208 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
202025 |
南方上證380ETF聯(lián)接A |
1.8200 |
1.8200 |
1.8312 |
1.8312 |
-0.0112 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
202025 |
南方上證380ETF聯(lián)接A |
1.8312 |
1.8312 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0042 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
202025 |
南方上證380ETF聯(lián)接A |
1.8270 |
1.8270 |
1.8347 |
1.8347 |
-0.0077 |
-0.42% |
| 2025-04-23 |
202025 |
南方上證380ETF聯(lián)接A |
1.8347 |
1.8347 |
1.8344 |
1.8344 |
0.0003 |
0.02% |
