南方穩(wěn)健成長混合(南方穩(wěn)健)基金凈值查詢(202001)
今天最新凈值
1.7771
0.0096 0.5400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.7825
-0.0001 -0.0043%
- 累計凈值：3.7921
- 成立日期：2001-09-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：34.889億份
- 最近份額：8.4446億
- 最近資產：15.49億
- 基金公司：南方基金
- 基金經理：應帥
近一月南方穩(wěn)健成長混合|南方穩(wěn)健基金凈值查詢
近一月,南方穩(wěn)健成長混合(202001)基金累計收益率4.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7826 |
3.7976 |
1.7771 |
3.7921 |
0.0055 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7771 |
3.7921 |
1.7675 |
3.7825 |
0.0096 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7675 |
3.7825 |
1.7686 |
3.7836 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7686 |
3.7836 |
1.7681 |
3.7831 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7681 |
3.7831 |
1.7760 |
3.7910 |
-0.0079 |
-0.44% |
| 2025-05-14 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7760 |
3.7910 |
1.7739 |
3.7889 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7739 |
3.7889 |
1.7716 |
3.7866 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7716 |
3.7866 |
1.7575 |
3.7725 |
0.0141 |
0.80% |
| 2025-05-09 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7575 |
3.7725 |
1.7585 |
3.7735 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7585 |
3.7735 |
1.7501 |
3.7651 |
0.0084 |
0.48% |
|
|
| 2025-05-07 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7501 |
3.7651 |
1.7482 |
3.7632 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7482 |
3.7632 |
1.7382 |
3.7532 |
0.0100 |
0.58% |
| 2025-04-30 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7382 |
3.7532 |
1.7449 |
3.7599 |
-0.0067 |
-0.38% |
| 2025-04-29 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7449 |
3.7599 |
1.7402 |
3.7552 |
0.0047 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7402 |
3.7552 |
1.7442 |
3.7592 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7442 |
3.7592 |
1.7388 |
3.7538 |
0.0054 |
0.31% |
| 2025-04-24 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7388 |
3.7538 |
1.7410 |
3.7560 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7410 |
3.7560 |
1.7280 |
3.7430 |
0.0130 |
0.75% |
| 2025-04-22 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7280 |
3.7430 |
1.7224 |
3.7374 |
0.0056 |
0.33% |
