權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2010-03-17 | 2010-03-17 | 2010-03-18 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2008-04-25 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
2007-04-26 | 2007-04-26 | 2007-04-27 | 每份派現(xiàn)金0.1300元 |
2007-01-29 | 2007-01-30 | 2007-01-31 | 每份派現(xiàn)金1.3900元 |
2006-02-23 | 2006-02-24 | 2006-02-27 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
2004-12-17 | 2004-12-20 | 2004-12-21 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
2004-04-05 | 2004-04-06 | 2004-04-09 | 每份派現(xiàn)金0.0600元 |
2003-12-22 | 2003-12-23 | 2003-12-26 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
2002-09-19 | 2002-09-20 | 2002-09-30 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2002-04-19 | 2002-04-22 | 2002-04-30 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
隨著市場的調(diào)整,新基金發(fā)行遇冷。3月以來,僅有3日發(fā)行的嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF一日售罄,其他新基金不論是頭部公募基金加持,還是明星基金經(jīng)理掛帥,均無“日光基”,更難現(xiàn)大比例配售的“爆款基”根據(jù)合同,基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi),在基金募集份額總額不少于2億份,基金募集金額不少于2億元人民幣且基金份額有效認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下,基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售,即發(fā)行成功,并在募集結(jié)束之日起10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資,自收到驗(yàn)資報告之日起10日內(nèi),向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
標(biāo)簽: 募集 發(fā)行 混合 少于 延長 售罄 關(guān)聯(lián)基金: 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF 南方穩(wěn)健成長混合 融通創(chuàng)業(yè)板ETF 中金豐盛混合鄒曦:進(jìn)入秋冬季后,全球疫情存在二次暴發(fā)的可能,這將是下半年最大的潛在風(fēng)險。針對這種不確定性,還是鎮(zhèn)之以靜,堅持既有的投資原則來控制回撤:一是始終把握正向產(chǎn)業(yè)趨勢,努力追求絕對投資價值;二是做好組合管理,努力實(shí)現(xiàn)組合的風(fēng)格中性,降低因?yàn)轱L(fēng)格轉(zhuǎn)換帶來的可能的凈值波動。
關(guān)聯(lián)基金: 南方穩(wěn)健成長混合 銀華內(nèi)需精選混合(LOF)基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A | 1.3771 | 1.63% |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C | 1.3762 | 1.63% |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 1.2432 | 0.84% |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 1.2425 | 0.83% |
東證ETF | 1.4643 | 0.77% |
港紅利NF | 0.9498 | 0.52% |
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A | 1.0521 | 0.51% |
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C | 1.0460 | 0.51% |