長城穩(wěn)健成長混合A(長城保本)基金凈值查詢(200016)
今天最新凈值
1.2815
0.0009 0.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2780
-0.0035 -0.2716%
- 累計凈值：1.9742
- 成立日期：2012-08-02
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：19.156億份
- 最近份額：0.3861億
- 最近資產：0.50億元
- 基金公司：長城基金
- 基金經理：張捷 程書峰
近一季長城穩(wěn)健成長混合A|長城保本基金凈值查詢
近一季,長城穩(wěn)健成長混合A(200016)基金累計收益率-2.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2739 |
1.9625 |
1.2815 |
1.9742 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2815 |
1.9742 |
1.2806 |
1.9728 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2806 |
1.9728 |
1.2799 |
1.9717 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2799 |
1.9717 |
1.2807 |
1.9730 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2807 |
1.9730 |
1.2791 |
1.9705 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2791 |
1.9705 |
1.2890 |
1.9858 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2025-05-14 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2890 |
1.9858 |
1.2894 |
1.9864 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2894 |
1.9864 |
1.2930 |
1.9919 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2930 |
1.9919 |
1.2794 |
1.9710 |
0.0136 |
1.06% |
| 2025-05-09 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2794 |
1.9710 |
1.2826 |
1.9759 |
-0.0032 |
-0.25% |
|
|
| 2025-05-08 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2826 |
1.9759 |
1.2853 |
1.9801 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2853 |
1.9801 |
1.2835 |
1.9773 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2835 |
1.9773 |
1.2733 |
1.9616 |
0.0102 |
0.80% |
| 2025-04-30 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2733 |
1.9616 |
1.2763 |
1.9662 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-04-29 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2763 |
1.9662 |
1.2746 |
1.9636 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2746 |
1.9636 |
1.2763 |
1.9662 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2763 |
1.9662 |
1.2790 |
1.9704 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-04-24 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2790 |
1.9704 |
1.2800 |
1.9719 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2800 |
1.9719 |
1.2813 |
1.9739 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2813 |
1.9739 |
1.2791 |
1.9705 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-04-21 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2791 |
1.9705 |
1.2701 |
1.9566 |
0.0090 |
0.71% |
| 2025-04-18 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2701 |
1.9566 |
1.2734 |
1.9617 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-04-17 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2734 |
1.9617 |
1.2665 |
1.9511 |
0.0069 |
0.54% |
| 2025-04-16 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2665 |
1.9511 |
1.2689 |
1.9548 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-04-15 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2689 |
1.9548 |
1.2708 |
1.9577 |
-0.0019 |
-0.15% |
|
|
| 2025-04-14 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2708 |
1.9577 |
1.2632 |
1.9460 |
0.0076 |
0.60% |
| 2025-04-11 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2632 |
1.9460 |
1.2448 |
1.9177 |
0.0184 |
1.48% |
| 2025-04-10 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2448 |
1.9177 |
1.2298 |
1.8946 |
0.0150 |
1.22% |
| 2025-04-09 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2298 |
1.8946 |
1.2226 |
1.8835 |
0.0072 |
0.59% |
| 2025-04-08 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2226 |
1.8835 |
1.2116 |
1.8665 |
0.0110 |
0.91% |
| 2025-04-07 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2116 |
1.8665 |
1.2717 |
1.9591 |
-0.0601 |
-4.73% |
| 2025-04-03 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2717 |
1.9591 |
1.2833 |
1.9770 |
-0.0116 |
-0.90% |
| 2025-04-02 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2833 |
1.9770 |
1.2891 |
1.9859 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-04-01 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2891 |
1.9859 |
1.2894 |
1.9864 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2894 |
1.9864 |
1.2937 |
1.9930 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-03-28 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2937 |
1.9930 |
1.3011 |
2.0044 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.3011 |
2.0044 |
1.3046 |
2.0098 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-03-26 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.3046 |
2.0098 |
1.3071 |
2.0136 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-03-25 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.3071 |
2.0136 |
1.3097 |
2.0176 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-03-24 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.3097 |
2.0176 |
1.3025 |
2.0066 |
0.0072 |
0.55% |
| 2025-03-21 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.3025 |
2.0066 |
1.3211 |
2.0352 |
-0.0186 |
-1.41% |
| 2025-03-20 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.3211 |
2.0352 |
1.3285 |
2.0466 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2025-03-19 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.3285 |
2.0466 |
1.3270 |
2.0443 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-03-18 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.3270 |
2.0443 |
1.3212 |
2.0354 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-03-17 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.3212 |
2.0354 |
1.3265 |
2.0435 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-03-14 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.3265 |
2.0435 |
1.3070 |
2.0135 |
0.0195 |
1.49% |
| 2025-03-13 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.3070 |
2.0135 |
1.3107 |
2.0192 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-03-12 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.3107 |
2.0192 |
1.3112 |
2.0200 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.3112 |
2.0200 |
1.3104 |
2.0187 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-10 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.3104 |
2.0187 |
1.3014 |
2.0049 |
0.0090 |
0.69% |
| 2025-03-07 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.3014 |
2.0049 |
1.2996 |
2.0021 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-03-06 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2996 |
2.0021 |
1.2854 |
1.9802 |
0.0142 |
1.10% |
| 2025-03-05 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2854 |
1.9802 |
1.2814 |
1.9741 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-03-04 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2814 |
1.9741 |
1.2785 |
1.9696 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-03-03 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2785 |
1.9696 |
1.2812 |
1.9737 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-02-28 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2812 |
1.9737 |
1.3009 |
2.0041 |
-0.0197 |
-1.51% |
| 2025-02-27 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.3009 |
2.0041 |
1.3024 |
2.0064 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-02-26 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.3024 |
2.0064 |
1.2936 |
1.9928 |
0.0088 |
0.68% |
| 2025-02-25 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.2936 |
1.9928 |
1.3043 |
2.0093 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2025-02-24 |
200016 |
長城穩(wěn)健成長混合A |
1.3043 |
2.0093 |
1.3151 |
2.0260 |
-0.0108 |
-0.82% |
