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長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A(長(zhǎng)城優(yōu)化)基金凈值查詢(xún)(200015)

今天最新凈值 3.6014 0.0192 0.5400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.5797 -0.0248 -0.6869%
  • 累計(jì)凈值：3.7164
  • 成立日期：2012-04-20
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：5.233億份
  • 最近份額：0.4900億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億元
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：張捷 周詩(shī)博
近一季長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A|長(zhǎng)城優(yōu)化基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A(200015)基金累計(jì)收益率-5.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.6045 3.7195 3.6014 3.7164 0.0031 0.09%
2025-05-20 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.6014 3.7164 3.5822 3.6972 0.0192 0.54%
2025-05-19 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.5822 3.6972 3.5774 3.6924 0.0048 0.13%
2025-05-16 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.5774 3.6924 3.5492 3.6642 0.0282 0.79%
2025-05-15 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.5492 3.6642 3.6004 3.7154 -0.0512 -1.42%
2025-05-14 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.6004 3.7154 3.6340 3.7490 -0.0336 -0.92%
2025-05-13 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.6340 3.7490 3.6423 3.7573 -0.0083 -0.23%
2025-05-12 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.6423 3.7573 3.6049 3.7199 0.0374 1.04%
2025-05-09 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.6049 3.7199 3.6114 3.7264 -0.0065 -0.18%
2025-05-08 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.6114 3.7264 3.6032 3.7182 0.0082 0.23%
2025-05-07 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.6032 3.7182 3.5989 3.7139 0.0043 0.12%
2025-05-06 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.5989 3.7139 3.5422 3.6572 0.0567 1.60%
2025-04-30 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.5422 3.6572 3.5423 3.6573 -0.0001 0.00%
2025-04-29 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.5423 3.6573 3.5642 3.6792 -0.0219 -0.61%
2025-04-28 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.5642 3.6792 3.5903 3.7053 -0.0261 -0.73%
2025-04-25 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.5903 3.7053 3.5526 3.6676 0.0377 1.06%
2025-04-24 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.5526 3.6676 3.5554 3.6704 -0.0028 -0.08%
2025-04-23 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.5554 3.6704 3.4483 3.5633 0.1071 3.11%
2025-04-22 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.4483 3.5633 3.4406 3.5556 0.0077 0.22%
2025-04-21 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.4406 3.5556 3.3797 3.4947 0.0609 1.80%
2025-04-18 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.3797 3.4947 3.3555 3.4705 0.0242 0.72%
2025-04-17 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.3555 3.4705 3.3688 3.4838 -0.0133 -0.39%
2025-04-16 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.3688 3.4838 3.4146 3.5296 -0.0458 -1.34%
2025-04-15 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.4146 3.5296 3.4322 3.5472 -0.0176 -0.51%
2025-04-14 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.4322 3.5472 3.4359 3.5509 -0.0037 -0.11%
2025-04-11 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.4359 3.5509 3.3829 3.4979 0.0530 1.57%
2025-04-10 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.3829 3.4979 3.2665 3.3815 0.1164 3.56%
2025-04-09 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.2665 3.3815 3.2428 3.3578 0.0237 0.73%
2025-04-08 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.2428 3.3578 3.3094 3.4244 -0.0666 -2.01%
2025-04-07 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.3094 3.4244 3.6450 3.7600 -0.3356 -9.21%
2025-04-03 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.6450 3.7600 3.7958 3.9108 -0.1508 -3.97%
2025-04-02 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.7958 3.9108 3.7819 3.8969 0.0139 0.37%
2025-04-01 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.7819 3.8969 3.7543 3.8693 0.0276 0.74%
2025-03-31 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.7543 3.8693 3.7878 3.9028 -0.0335 -0.88%
2025-03-28 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.7878 3.9028 3.8188 3.9338 -0.0310 -0.81%
2025-03-27 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.8188 3.9338 3.8169 3.9319 0.0019 0.05%
2025-03-26 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.8169 3.9319 3.8196 3.9346 -0.0027 -0.07%
2025-03-25 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.8196 3.9346 3.8354 3.9504 -0.0158 -0.41%
2025-03-24 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.8354 3.9504 3.8307 3.9457 0.0047 0.12%
2025-03-21 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.8307 3.9457 3.8751 3.9901 -0.0444 -1.15%
2025-03-20 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.8751 3.9901 3.8773 3.9923 -0.0022 -0.06%
2025-03-19 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.8773 3.9923 3.8643 3.9793 0.0130 0.34%
2025-03-18 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.8643 3.9793 3.8319 3.9469 0.0324 0.85%
2025-03-17 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.8319 3.9469 3.8263 3.9413 0.0056 0.15%
2025-03-14 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.8263 3.9413 3.7764 3.8914 0.0499 1.32%
2025-03-13 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.7764 3.8914 3.8142 3.9292 -0.0378 -0.99%
2025-03-12 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.8142 3.9292 3.8259 3.9409 -0.0117 -0.31%
2025-03-11 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.8259 3.9409 3.8321 3.9471 -0.0062 -0.16%
2025-03-10 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.8321 3.9471 3.8212 3.9362 0.0109 0.29%
2025-03-07 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.8212 3.9362 3.8380 3.9530 -0.0168 -0.44%
2025-03-06 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.8380 3.9530 3.7954 3.9104 0.0426 1.12%
2025-03-05 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.7954 3.9104 3.7890 3.9040 0.0064 0.17%
2025-03-04 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.7890 3.9040 3.7985 3.9135 -0.0095 -0.25%
2025-03-03 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.7985 3.9135 3.7667 3.8817 0.0318 0.84%
2025-02-28 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.7667 3.8817 3.8783 3.9933 -0.1116 -2.88%
2025-02-27 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.8783 3.9933 3.9056 4.0206 -0.0273 -0.70%
2025-02-26 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.9056 4.0206 3.8500 3.9650 0.0556 1.44%
2025-02-25 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.8500 3.9650 3.8675 3.9825 -0.0175 -0.45%
2025-02-24 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.8675 3.9825 3.9186 4.0336 -0.0511 -1.30%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%