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長城優(yōu)化升級混合A(長城優(yōu)化)基金凈值查詢(200015)

今天最新凈值 3.6045 0.0031 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.5797 -0.0248 -0.6869%
  • 累計(jì)凈值：3.7195
  • 成立日期：2012-04-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：5.233億份
  • 最近份額：0.4900億
  • 最近資產(chǎn)：1.76億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：張捷 周詩博
近一周長城優(yōu)化升級混合A|長城優(yōu)化基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長城優(yōu)化升級混合A(200015)基金累計(jì)收益率-0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 200015 長城優(yōu)化升級混合A 3.5948 3.7098 3.6045 3.7195 -0.0097 -0.27%
2025-05-21 200015 長城優(yōu)化升級混合A 3.6045 3.7195 3.6014 3.7164 0.0031 0.09%
2025-05-20 200015 長城優(yōu)化升級混合A 3.6014 3.7164 3.5822 3.6972 0.0192 0.54%
2025-05-19 200015 長城優(yōu)化升級混合A 3.5822 3.6972 3.5774 3.6924 0.0048 0.13%
2025-05-16 200015 長城優(yōu)化升級混合A 3.5774 3.6924 3.5492 3.6642 0.0282 0.79%