長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A(長(zhǎng)城穩(wěn)健)基金凈值查詢(200009)
今天最新凈值
1.1898
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1899
0.0001 0.0080%
- 累計(jì)凈值：1.8154
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：98.5356億
- 最近資產(chǎn)：114.39億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：魏建
近一月長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A|長(zhǎng)城穩(wěn)健基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A(200009)基金累計(jì)收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
200009 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A |
1.1901 |
1.8157 |
1.1898 |
1.8154 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
200009 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A |
1.1898 |
1.8154 |
1.1895 |
1.8151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
200009 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A |
1.1895 |
1.8151 |
1.1892 |
1.8148 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
200009 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A |
1.1892 |
1.8148 |
1.1888 |
1.8144 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
200009 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A |
1.1888 |
1.8144 |
1.1889 |
1.8145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
200009 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A |
1.1889 |
1.8145 |
1.1886 |
1.8142 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
200009 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A |
1.1886 |
1.8142 |
1.1884 |
1.8140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
200009 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A |
1.1884 |
1.8140 |
1.1880 |
1.8136 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
200009 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A |
1.1880 |
1.8136 |
1.1879 |
1.8135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
200009 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A |
1.1879 |
1.8135 |
1.1874 |
1.8130 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
200009 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A |
1.1874 |
1.8130 |
1.1868 |
1.8124 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
200009 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A |
1.1868 |
1.8124 |
1.1866 |
1.8122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
200009 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A |
1.1866 |
1.8122 |
1.1861 |
1.8117 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
200009 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A |
1.1861 |
1.8117 |
1.1858 |
1.8114 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
200009 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A |
1.1858 |
1.8114 |
1.1853 |
1.8109 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
200009 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A |
1.1853 |
1.8109 |
1.1851 |
1.8107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
200009 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A |
1.1851 |
1.8107 |
1.1851 |
1.8107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
200009 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A |
1.1851 |
1.8107 |
1.1852 |
1.8108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
200009 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A |
1.1852 |
1.8108 |
1.1855 |
1.8111 |
-0.0003 |
-0.03% |
