長城穩(wěn)健增利債券A(長城穩(wěn)健)基金凈值查詢(200009)
今天最新凈值
1.1898
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1901
0.0000 -0.0042%
- 累計凈值：1.8154
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：98.5356億
- 最近資產(chǎn)：114.39億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：魏建
今年以來長城穩(wěn)健增利債券A|長城穩(wěn)健基金凈值查詢
今年以來,長城穩(wěn)健增利債券A(200009)基金累計收益率1.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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1.8154 |
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| 2025-05-21 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1898 |
1.8154 |
1.1895 |
1.8151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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| 2025-05-19 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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| 2025-05-16 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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| 2025-05-14 |
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長城穩(wěn)健增利債券A |
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| 2025-05-13 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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| 2025-05-12 |
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長城穩(wěn)健增利債券A |
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| 2025-05-09 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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|
|
| 2025-05-08 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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| 2025-05-07 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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| 2025-04-30 |
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200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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| 2025-04-28 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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0.02% |
| 2025-04-25 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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1.1851 |
1.8107 |
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0.00% |
| 2025-04-24 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1851 |
1.8107 |
1.1852 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1852 |
1.8108 |
1.1855 |
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-0.03% |
| 2025-04-22 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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1.8111 |
1.1855 |
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| 2025-04-21 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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1.1855 |
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| 2025-04-18 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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長城穩(wěn)健增利債券A |
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1.1854 |
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長城穩(wěn)健增利債券A |
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長城穩(wěn)健增利債券A |
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|
|
| 2025-04-14 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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0.03% |
| 2025-04-11 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1850 |
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0.02% |
| 2025-04-10 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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1.8104 |
1.1849 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-09 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1849 |
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1.1850 |
1.8106 |
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-0.01% |
| 2025-04-08 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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| 2025-04-07 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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| 2025-04-03 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1821 |
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| 2025-04-02 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1802 |
1.8058 |
1.1796 |
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0.0006 |
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| 2025-04-01 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1796 |
1.8052 |
1.1793 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1793 |
1.8049 |
1.1790 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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1.8046 |
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| 2025-03-27 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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1.8041 |
1.1780 |
1.8036 |
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| 2025-03-26 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1780 |
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1.8029 |
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| 2025-03-25 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1773 |
1.8029 |
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| 2025-03-24 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1764 |
1.8020 |
1.1755 |
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0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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1.8004 |
0.0007 |
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| 2025-03-20 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1748 |
1.8004 |
1.1737 |
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| 2025-03-19 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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1.7993 |
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| 2025-03-18 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1730 |
1.7986 |
1.1726 |
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| 2025-03-17 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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| 2025-03-14 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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| 2025-03-13 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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| 2025-03-12 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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| 2025-03-11 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1711 |
1.7967 |
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| 2025-03-10 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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1.7983 |
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1.7988 |
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| 2025-03-07 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1732 |
1.7988 |
1.1753 |
1.8009 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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1.8009 |
1.1760 |
1.8016 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-05 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1760 |
1.8016 |
1.1757 |
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0.03% |
| 2025-03-04 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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1.8013 |
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1.8011 |
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0.02% |
| 2025-03-03 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1755 |
1.8011 |
1.1748 |
1.8004 |
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| 2025-02-28 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1748 |
1.8004 |
1.1749 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-27 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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1.1757 |
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| 2025-02-26 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1757 |
1.8013 |
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| 2025-02-25 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1753 |
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1.1759 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-24 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1759 |
1.8015 |
1.1775 |
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-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1775 |
1.8031 |
1.1792 |
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-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-02-20 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1792 |
1.8048 |
1.1803 |
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-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1803 |
1.8059 |
1.1801 |
1.8057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-18 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1801 |
1.8057 |
1.1809 |
1.8065 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1809 |
1.8065 |
1.1814 |
1.8070 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1814 |
1.8070 |
1.1819 |
1.8075 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1819 |
1.8075 |
1.1818 |
1.8074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1818 |
1.8074 |
1.1815 |
1.8071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-11 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1815 |
1.8071 |
1.1814 |
1.8070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1814 |
1.8070 |
1.1817 |
1.8073 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1817 |
1.8073 |
1.1814 |
1.8070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1814 |
1.8070 |
1.1805 |
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0.0009 |
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| 2025-02-05 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1805 |
1.8061 |
1.1793 |
1.8049 |
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| 2025-01-27 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1793 |
1.8049 |
1.1777 |
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0.14% |
| 2025-01-22 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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1.8040 |
1.1782 |
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| 2025-01-14 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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1.8051 |
1.1797 |
1.8053 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1797 |
1.8053 |
1.1799 |
1.8055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1799 |
1.8055 |
1.1802 |
1.8058 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1802 |
1.8058 |
1.1804 |
1.8060 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1804 |
1.8060 |
1.1804 |
1.8060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1804 |
1.8060 |
1.1804 |
1.8060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1804 |
1.8060 |
1.1799 |
1.8055 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1799 |
1.8055 |
1.1790 |
1.8046 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1790 |
1.8046 |
1.1772 |
1.8028 |
0.0018 |
0.15% |
