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東方紅恒陽五年持有混合(東證恒陽)基金凈值查詢(169107)

今天最新凈值 0.9981 -0.0026 -0.2600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9872 -0.0109 -1.0877%
近一月東方紅恒陽五年持有混合|東證恒陽基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅恒陽五年持有混合(169107)基金累計收益率8.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 169107 東方紅恒陽五年持有混合 0.9930 0.9930 0.9981 0.9981 -0.0051 -0.51%
2025-05-22 169107 東方紅恒陽五年持有混合 0.9981 0.9981 1.0007 1.0007 -0.0026 -0.26%
2025-05-21 169107 東方紅恒陽五年持有混合 1.0007 1.0007 0.9953 0.9953 0.0054 0.54%
2025-05-20 169107 東方紅恒陽五年持有混合 0.9953 0.9953 0.9803 0.9803 0.0150 1.53%
2025-05-19 169107 東方紅恒陽五年持有混合 0.9803 0.9803 0.9746 0.9746 0.0057 0.58%
2025-05-16 169107 東方紅恒陽五年持有混合 0.9746 0.9746 0.9777 0.9777 -0.0031 -0.32%
2025-05-15 169107 東方紅恒陽五年持有混合 0.9777 0.9777 0.9891 0.9891 -0.0114 -1.15%
2025-05-14 169107 東方紅恒陽五年持有混合 0.9891 0.9891 0.9804 0.9804 0.0087 0.89%
2025-05-13 169107 東方紅恒陽五年持有混合 0.9804 0.9804 0.9904 0.9904 -0.0100 -1.01%
2025-05-12 169107 東方紅恒陽五年持有混合 0.9904 0.9904 0.9737 0.9737 0.0167 1.72%
2025-05-09 169107 東方紅恒陽五年持有混合 0.9737 0.9737 0.9765 0.9765 -0.0028 -0.29%
2025-05-08 169107 東方紅恒陽五年持有混合 0.9765 0.9765 0.9818 0.9818 -0.0053 -0.54%
2025-05-07 169107 東方紅恒陽五年持有混合 0.9818 0.9818 0.9851 0.9851 -0.0033 -0.33%
2025-05-06 169107 東方紅恒陽五年持有混合 0.9851 0.9851 0.9724 0.9724 0.0127 1.31%
2025-04-30 169107 東方紅恒陽五年持有混合 0.9724 0.9724 0.9553 0.9553 0.0171 1.79%
2025-04-29 169107 東方紅恒陽五年持有混合 0.9553 0.9553 0.9449 0.9449 0.0104 1.10%
2025-04-28 169107 東方紅恒陽五年持有混合 0.9449 0.9449 0.9404 0.9404 0.0045 0.48%
2025-04-25 169107 東方紅恒陽五年持有混合 0.9404 0.9404 0.9453 0.9453 -0.0049 -0.52%
2025-04-24 169107 東方紅恒陽五年持有混合 0.9453 0.9453 0.9426 0.9426 0.0027 0.29%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%