合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C(金融科C)基金凈值查詢(168702)
今天最新凈值
1.0227
-0.0044 -0.4300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0139
-0.0088 -0.8565%
- 累計凈值：1.0227
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.6272億
- 最近資產(chǎn)：0.59億
- 基金公司：合煦智遠(yuǎn)基金
- 基金經(jīng)理：程卉超 潘天奇 楊志勇
近一月合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C|金融科C基金凈值查詢
近一月,合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C(168702)基金累計收益率3.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
168702 |
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0099 |
-0.97% |
| 2025-05-21 |
168702 |
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-05-20 |
168702 |
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
168702 |
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
168702 |
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2025-05-15 |
168702 |
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0340 |
-3.19% |
| 2025-05-14 |
168702 |
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0246 |
2.36% |
| 2025-05-13 |
168702 |
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0109 |
-1.04% |
| 2025-05-12 |
168702 |
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0251 |
2.44% |
| 2025-05-09 |
168702 |
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0198 |
-1.89% |
|
|
| 2025-05-08 |
168702 |
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0104 |
1.00% |
| 2025-05-07 |
168702 |
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-05-06 |
168702 |
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0315 |
3.12% |
| 2025-04-30 |
168702 |
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C |
1.0084 |
1.0084 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0140 |
1.41% |
| 2025-04-29 |
168702 |
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
168702 |
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C |
0.9931 |
0.9931 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0104 |
-1.04% |
| 2025-04-25 |
168702 |
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
168702 |
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0214 |
-2.09% |
| 2025-04-23 |
168702 |
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0065 |
0.64% |
