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合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C(金融科C)基金凈值查詢(168702)

今天最新凈值 1.0271 0.0026 0.2500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0139 -0.0088 -0.8565%
  • 累計凈值：1.0271
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6272億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億元
  • 基金公司：合煦智遠基金
  • 基金經(jīng)理：程卉超 潘天奇 楊志勇
近一季合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C|金融科C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C(168702)基金累計收益率-10.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0227 1.0227 1.0271 1.0271 -0.0044 -0.43%
2025-05-20 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0271 1.0271 1.0245 1.0245 0.0026 0.25%
2025-05-19 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0245 1.0245 1.0238 1.0238 0.0007 0.07%
2025-05-16 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0238 1.0238 1.0316 1.0316 -0.0078 -0.76%
2025-05-15 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0316 1.0316 1.0656 1.0656 -0.0340 -3.19%
2025-05-14 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0656 1.0656 1.0410 1.0410 0.0246 2.36%
2025-05-13 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0410 1.0410 1.0519 1.0519 -0.0109 -1.04%
2025-05-12 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0519 1.0519 1.0268 1.0268 0.0251 2.44%
2025-05-09 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0268 1.0268 1.0466 1.0466 -0.0198 -1.89%
2025-05-08 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0466 1.0466 1.0362 1.0362 0.0104 1.00%
2025-05-07 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0362 1.0362 1.0399 1.0399 -0.0037 -0.36%
2025-05-06 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0399 1.0399 1.0084 1.0084 0.0315 3.12%
2025-04-30 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0084 1.0084 0.9944 0.9944 0.0140 1.41%
2025-04-29 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 0.9944 0.9944 0.9931 0.9931 0.0013 0.13%
2025-04-28 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 0.9931 0.9931 1.0035 1.0035 -0.0104 -1.04%
2025-04-25 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0035 1.0035 1.0010 1.0010 0.0025 0.25%
2025-04-24 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0010 1.0010 1.0224 1.0224 -0.0214 -2.09%
2025-04-23 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0224 1.0224 1.0159 1.0159 0.0065 0.64%
2025-04-22 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0159 1.0159 1.0111 1.0111 0.0048 0.47%
2025-04-21 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0111 1.0111 0.9888 0.9888 0.0223 2.26%
2025-04-18 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 0.9888 0.9888 0.9837 0.9837 0.0051 0.52%
2025-04-17 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 0.9837 0.9837 0.9846 0.9846 -0.0009 -0.09%
2025-04-16 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 0.9846 0.9846 0.9928 0.9928 -0.0082 -0.83%
2025-04-15 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 0.9928 0.9928 1.0006 1.0006 -0.0078 -0.78%
2025-04-14 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0006 1.0006 0.9923 0.9923 0.0083 0.84%
2025-04-11 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 0.9923 0.9923 0.9879 0.9879 0.0044 0.45%
2025-04-10 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 0.9879 0.9879 0.9673 0.9673 0.0206 2.13%
2025-04-09 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 0.9673 0.9673 0.9343 0.9343 0.0330 3.53%
2025-04-08 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 0.9343 0.9343 0.9290 0.9290 0.0053 0.57%
2025-04-07 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 0.9290 0.9290 1.0463 1.0463 -0.1173 -11.21%
2025-04-03 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0463 1.0463 1.0532 1.0532 -0.0069 -0.66%
2025-04-02 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0532 1.0532 1.0451 1.0451 0.0081 0.78%
2025-04-01 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0451 1.0451 1.0590 1.0590 -0.0139 -1.31%
2025-03-31 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0590 1.0590 1.0701 1.0701 -0.0111 -1.04%
2025-03-28 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0701 1.0701 1.0737 1.0737 -0.0036 -0.34%
2025-03-27 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0737 1.0737 1.0724 1.0724 0.0013 0.12%
2025-03-26 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0724 1.0724 1.0721 1.0721 0.0003 0.03%
2025-03-25 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0721 1.0721 1.0895 1.0895 -0.0174 -1.60%
2025-03-24 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0895 1.0895 1.1024 1.1024 -0.0129 -1.17%
2025-03-21 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.1024 1.1024 1.1315 1.1315 -0.0291 -2.57%
2025-03-20 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.1315 1.1315 1.1476 1.1476 -0.0161 -1.40%
2025-03-19 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.1476 1.1476 1.1591 1.1591 -0.0115 -0.99%
2025-03-18 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.1591 1.1591 1.1555 1.1555 0.0036 0.31%
2025-03-17 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.1555 1.1555 1.1604 1.1604 -0.0049 -0.42%
2025-03-14 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.1604 1.1604 1.1241 1.1241 0.0363 3.23%
2025-03-13 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.1241 1.1241 1.1447 1.1447 -0.0206 -1.80%
2025-03-12 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.1447 1.1447 1.1355 1.1355 0.0092 0.81%
2025-03-11 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.1355 1.1355 1.1362 1.1362 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.1362 1.1362 1.1534 1.1534 -0.0172 -1.49%
2025-03-07 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.1534 1.1534 1.1708 1.1708 -0.0174 -1.49%
2025-03-06 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.1708 1.1708 1.1233 1.1233 0.0475 4.23%
2025-03-05 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.1233 1.1233 1.1144 1.1144 0.0089 0.80%
2025-03-04 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.1144 1.1144 1.1001 1.1001 0.0143 1.30%
2025-03-03 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.1001 1.1001 1.1014 1.1014 -0.0013 -0.12%
2025-02-28 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.1014 1.1014 1.1555 1.1555 -0.0541 -4.68%
2025-02-27 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.1555 1.1555 1.1764 1.1764 -0.0209 -1.78%
2025-02-26 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.1764 1.1764 1.1606 1.1606 0.0158 1.36%
2025-02-25 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.1606 1.1606 1.1831 1.1831 -0.0225 -1.90%
2025-02-24 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.1831 1.1831 1.1860 1.1860 -0.0029 -0.24%